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首页 > 基金> 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361)

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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C

(012361)

净值：

0.9811

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.9811

2025-12-31

净值走势

汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	0.9811	-0.02%
2025-12-30	0.9813	0.31%
2025-12-29	0.9783	-0.05%
2025-12-26	0.9788	-0.05%
2025-12-25	0.9793	-0.04%
2025-12-24	0.9797	-0.49%
2025-12-23	0.9845	-0.24%
2025-12-22	0.9869	0.40%

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基金情况

基金全称	汇丰晋信港股通核心资产股票型发起式证券投资基金
基金公司	汇丰晋信基金
基金经理	周宗舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1207亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	-0.88%
最近三月	-5.48%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-12	-	周宗舟	144	-1.89

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基金公告

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