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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361) |
净值：
0.9102
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9102 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,200.00 | 4,180,991.25 | 9.83 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 680,000.00 | 4,033,893.62 | 9.48 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 53,200.00 | 2,818,618.46 | 6.63 |
| 06031 | 三一重工 | 170,000.00 | 2,737,495.89 | 6.44 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 50,000.00 | 2,223,488.00 | 5.23 |
| 02423 | 贝壳-W | 65,000.00 | 2,120,477.97 | 4.99 |
| 02869 | 绿城服务 | 600,000.00 | 2,042,829.60 | 4.80 |
| 03690 | 美团-W | 32,000.00 | 1,903,861.60 | 4.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 1,896,784.00 | 4.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,886,448.00 | 4.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.95 | - | 15.15 | 42,531,797.78 |
| 2026-03-31 | 82.35 | - | 18.11 | 48,132,322.55 |
| 2025-12-31 | 76.23 | - | 18.72 | 66,965,328.98 |
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