汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C(012361)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
156,642.15 |
3,567,636.80 |
| 存出保证金 |
6,429.43 |
3,177.83 |
| 交易性金融资产 |
35,703,610.10 |
51,048,962.37 |
| 其中：股票投资 |
35,703,610.10 |
51,048,962.37 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
5,349,886.62 |
| 应收证券清算款 |
525,654.15 |
764,190.07 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
152,712.87 |
- |
| 应收申购款 |
4,202.71 |
33.03 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
42,836,918.57 |
69,701,956.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
2,492,069.31 |
| 应付赎回款 |
178,970.13 |
54,184.50 |
| 应付管理人报酬 |
44,675.44 |
69,153.32 |
| 应付托管费 |
7,445.88 |
11,525.54 |
| 应付销售服务费 |
1,776.93 |
4,201.25 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.41 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
72,252.41 |
105,493.01 |
| 负债合计 |
305,120.79 |
2,736,627.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,730,741.44 |
68,139,522.49 |
| 未分配利润 |
-7,198,943.66 |
-1,174,193.51 |
| 所有者权益合计 |
42,531,797.78 |
66,965,328.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,836,918.57 |
69,701,956.32 |
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