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摩根安荣回报混合A(012366)
摩根安荣回报混合A
(012366)
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累计净值：1.0856
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0856 | 0.41% |
| 2025-11-07 | 1.0812 | -0.31% |
| 2025-11-06 | 1.0846 | 0.14% |
| 2025-11-05 | 1.0831 | -0.03% |
| 2025-11-04 | 1.0834 | -0.38% |
| 2025-11-03 | 1.0875 | 0.13% |
| 2025-10-31 | 1.0861 | 0.12% |
| 2025-10-30 | 1.0848 | -0.21% |
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基金全称
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摩根安荣回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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王娟 杨鹏 周梦婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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1.1224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.23%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.83%
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最近两年
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8.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 303,785.00 | 7,694,874.05 | 2.48 |
| 688036 | 传音控股 | 80,429.00 | 7,576,411.80 | 2.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 591,800.00 | 6,805,700.00 | 2.19 |
| 603529 | 爱玛科技 | 179,500.00 | 6,232,240.00 | 2.01 |
| 603885 | 吉祥航空 | 343,335.00 | 4,669,356.00 | 1.50 |
| 601398 | 工商银行 | 523,080.00 | 3,818,484.00 | 1.23 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 228,000.00 | 3,122,391.60 | 1.01 |
| 601009 | 南京银行 | 281,700.00 | 3,078,981.00 | 0.99 |
| 600941 | 中国移动 | 29,377.00 | 3,075,184.36 | 0.99 |
| 09987 | 百胜中国 | 9,650.00 | 3,004,297.64 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,202,815.74 | 15.21 | 65.81 |
| 金融业 | 8,504,574.48 | 2.74 | 11.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,459,804.36 | 1.76 | 7.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,669,356.00 | 1.50 | 6.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,449,923.10 | 0.79 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,259,548.80 | 0.73 | 3.15 |
| 建筑业 | 763,696.00 | 0.25 | 1.06 |
| 采矿业 | 411,355.70 | 0.13 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.33 | 44.56 | 6.60 | 310,431,940.65 |
| 2025-06-30 | 14.68 | 41.56 | 4.31 | 402,381,104.71 |
| 2025-03-31 | 30.01 | 39.89 | 2.27 | 456,306,461.61 |
| 2024-12-31 | 17.70 | 48.24 | 1.94 | 531,446,645.61 |
| 2024-09-30 | 29.22 | 30.54 | 2.13 | 732,264,706.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 300 | 2.70 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 789 | 7.22 |
| 2022-12-12 | - | 王娟 | 1066 | 5.84 |
| 2021-12-10 | 2022-12-12 | 唐瑭 | 367 | 1.05 |
| 2021-07-07 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1289 | 5.71 |
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