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摩根安荣回报混合A(012366)
摩根安荣回报混合A
(012366)
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累计净值：1.0477
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.0477 | -0.54% |
| 2026-08-10 | 1.0534 | 0.66% |
| 2026-08-07 | 1.0465 | -0.13% |
| 2026-08-06 | 1.0479 | -0.49% |
| 2026-08-05 | 1.0531 | 0.51% |
| 2026-08-04 | 1.0478 | -0.69% |
| 2026-08-03 | 1.0551 | -0.09% |
| 2026-07-31 | 1.0561 | 0.38% |
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基金全称
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摩根安荣回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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刘心一 邢达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.6767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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2.80%
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最近三月
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-1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.60%
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最近两年
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4.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 134,700.00 | 7,940,565.00 | 4.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 481,700.00 | 5,554,001.00 | 3.19 |
| 02601 | 中国太保 | 175,400.00 | 4,094,997.85 | 2.35 |
| 603885 | 吉祥航空 | 392,635.00 | 4,040,214.15 | 2.32 |
| 300415 | 伊之密 | 194,600.00 | 3,874,486.00 | 2.22 |
| 03690 | 美团-W | 64,500.00 | 3,837,471.04 | 2.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,400.00 | 3,741,921.85 | 2.15 |
| 02020 | 安踏体育 | 60,438.00 | 3,729,657.84 | 2.14 |
| 01357 | 美图公司 | 1,127,000.00 | 3,670,709.44 | 2.11 |
| 01519 | 极兔速递-W | 435,000.00 | 3,158,568.93 | 1.81 |
| 601601 | 中国太保 | 65,200.00 | 1,859,504.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,039,875.04 | 24.71 | 74.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,993,892.15 | 2.87 | 8.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,307,768.00 | 1.90 | 5.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,300,405.51 | 1.32 | 3.99 |
| 金融业 | 1,859,504.00 | 1.07 | 3.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 840,000.00 | 0.48 | 1.46 |
| 教育 | 666,168.00 | 0.38 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 358,939.00 | 0.21 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 255,427.00 | 0.15 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.90 | 45.88 | 2.44 | 174,183,377.63 |
| 2026-03-31 | 49.77 | 44.71 | 2.82 | 208,590,285.58 |
| 2025-12-31 | 44.98 | 47.71 | 2.37 | 263,269,959.59 |
| 2025-09-30 | 25.33 | 44.56 | 6.60 | 310,431,940.65 |
| 2025-06-30 | 14.68 | 41.56 | 4.31 | 402,381,104.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 邢达 | 153 | -1.51 |
| 2026-01-15 | - | 刘心一 | 210 | -4.97 |
| 2025-01-16 | 2026-04-03 | 周梦婕 | 442 | -2.29 |
| 2023-09-15 | 2026-04-03 | 杨鹏 | 931 | 2.01 |
| 2022-12-12 | 2026-01-15 | 王娟 | 1130 | 7.49 |
| 2021-12-10 | 2022-12-12 | 唐瑭 | 367 | 1.05 |
| 2021-07-07 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1289 | 5.71 |
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