摩根安荣回报混合A(012366)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,969,129.11 |
1,463,334.30 |
-1,425,947.57 |
-9,854,008.06 |
| 本期利润 |
2,112,395.49 |
593,182.16 |
20,897,234.69 |
7,503,141.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.31 |
6.51 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
0.38 |
7.37 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
7,782,503.96 |
6,014,319.14 |
6,533,483.26 |
-271,720.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
107,182,406.95 |
163,316,411.97 |
216,512,570.57 |
313,447,094.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.96 |
6.94 |
6.53 |
1.30 |
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