首页 >
基金>
大摩优享六个月持有期混合A(012368)
大摩优享六个月持有期混合A
(012368)
|
|
|
累计净值：0.9089
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 0.9089 | -0.37% |
| 2026-08-13 | 0.9123 | -0.05% |
| 2026-08-12 | 0.9128 | -0.36% |
| 2026-08-11 | 0.9161 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 0.9186 | 0.67% |
| 2026-08-07 | 0.9125 | -0.49% |
| 2026-08-06 | 0.9170 | -0.46% |
| 2026-08-05 | 0.9212 | -0.74% |
|
基金全称
|
摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
余斌 缪东航
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.12亿元
|
份额规模
|
2.5067亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.39%
|
|
最近一月
|
2.39%
|
|
最近三月
|
-3.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.67%
|
|
最近两年
|
37.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 50,800.00 | 6,525,694.09 | 2.89 |
| 00270 | 粤海投资 | 872,000.00 | 5,877,234.66 | 2.60 |
| 00941 | 中国移动 | 75,000.00 | 4,960,506.19 | 2.20 |
| 03988 | 中国银行 | 1,071,000.00 | 4,641,783.08 | 2.06 |
| 00939 | 建设银行 | 646,000.00 | 4,527,942.23 | 2.01 |
| 01088 | 中国神华 | 123,000.00 | 4,286,085.80 | 1.90 |
| 01398 | 工商银行 | 767,000.00 | 4,283,523.58 | 1.90 |
| 00998 | 中信银行 | 557,000.00 | 3,217,152.63 | 1.43 |
| 03328 | 交通银行 | 515,000.00 | 3,014,823.91 | 1.34 |
| 600941 | 中国移动 | 30,300.00 | 2,609,739.00 | 1.16 |
| 01658 | 邮储银行 | 573,000.00 | 2,274,393.72 | 1.01 |
| 601398 | 工商银行 | 287,200.00 | 2,030,504.00 | 0.90 |
| 601658 | 邮储银行 | 396,800.00 | 1,956,224.00 | 0.87 |
| 601328 | 交通银行 | 299,600.00 | 1,926,428.00 | 0.85 |
| 601998 | 中信银行 | 256,800.00 | 1,779,624.00 | 0.79 |
| 601088 | 中国神华 | 14,800.00 | 577,792.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 31,972,777.00 | 14.17 | 28.96 |
| 制造业 | 29,152,884.00 | 12.92 | 26.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,236,157.00 | 5.87 | 11.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,366,949.00 | 4.59 | 9.39 |
| 采矿业 | 7,884,322.80 | 3.49 | 7.14 |
| 建筑业 | 3,547,457.00 | 1.57 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,491,129.00 | 1.55 | 3.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,458,766.00 | 1.53 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,954,876.00 | 0.87 | 1.77 |
| 房地产业 | 1,887,311.00 | 0.84 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,804,794.00 | 0.80 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 1,637,094.00 | 0.73 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.96 | 5.98 | 3.54 | 225,632,816.81 |
| 2026-03-31 | 92.39 | 5.03 | 2.77 | 282,260,279.24 |
| 2025-12-31 | 93.95 | 5.22 | 1.04 | 315,421,052.35 |
| 2025-09-30 | 92.62 | 4.98 | 2.54 | 329,585,577.76 |
| 2025-06-30 | 92.85 | 4.82 | 2.22 | 365,663,627.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 余斌 | 622 | 14.53 |
| 2024-12-02 | - | 缪东航 | 622 | 14.53 |
| 2023-02-14 | 2024-12-02 | 赵伟捷 | 657 | -14.08 |
| 2021-07-23 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1217 | -18.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
