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大摩优享六个月持有期混合A(012368)
大摩优享六个月持有期混合A
(012368)
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累计净值：0.9485
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9485 | -0.20% |
| 2026-05-12 | 0.9504 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 0.9518 | 0.53% |
| 2026-05-08 | 0.9468 | -0.56% |
| 2026-05-07 | 0.9521 | -0.18% |
| 2026-05-06 | 0.9538 | 0.53% |
| 2026-04-30 | 0.9488 | -0.97% |
| 2026-04-29 | 0.9581 | 0.73% |
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基金全称
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摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌 缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.66亿元
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份额规模
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2.8531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.42%
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最近两年
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34.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 64,800.00 | 7,197,667.13 | 2.55 |
| 00270 | 粤海投资 | 1,006,000.00 | 6,946,097.01 | 2.46 |
| 600642 | 申能股份 | 750,700.00 | 6,688,737.00 | 2.37 |
| 00012 | 恒基地产 | 225,000.00 | 5,745,355.65 | 2.04 |
| 01088 | 中国神华 | 139,500.00 | 5,680,670.73 | 2.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 228,000.00 | 5,636,752.80 | 2.00 |
| 00939 | 建设银行 | 737,000.00 | 5,459,659.52 | 1.93 |
| 00857 | 中国石油股份 | 502,000.00 | 4,764,839.68 | 1.69 |
| 00998 | 中信银行 | 646,000.00 | 4,506,047.03 | 1.60 |
| 601088 | 中国神华 | 67,500.00 | 3,155,625.00 | 1.12 |
| 01988 | 民生银行 | 905,500.00 | 2,934,206.20 | 1.04 |
| 600016 | 民生银行 | 697,800.00 | 2,644,662.00 | 0.94 |
| 601998 | 中信银行 | 294,200.00 | 2,441,860.00 | 0.87 |
| 601857 | 中国石油 | 103,000.00 | 1,255,570.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,362,535.00 | 14.65 | 28.40 |
| 金融业 | 39,298,490.23 | 13.92 | 26.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,326,832.00 | 6.85 | 13.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,106,111.00 | 6.06 | 11.74 |
| 采矿业 | 10,907,852.00 | 3.86 | 7.49 |
| 建筑业 | 9,727,138.00 | 3.45 | 6.68 |
| 批发和零售业 | 4,370,402.00 | 1.55 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,110,410.00 | 0.75 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,337,904.00 | 0.47 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,294.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.39 | 5.03 | 2.77 | 282,260,279.24 |
| 2025-12-31 | 93.95 | 5.22 | 1.04 | 315,421,052.35 |
| 2025-09-30 | 92.62 | 4.98 | 2.54 | 329,585,577.76 |
| 2025-06-30 | 92.85 | 4.82 | 2.22 | 365,663,627.27 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 4.94 | 2.79 | 354,927,081.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 余斌 | 529 | 19.52 |
| 2024-12-02 | - | 缪东航 | 529 | 19.52 |
| 2023-02-14 | 2024-12-02 | 赵伟捷 | 657 | -14.08 |
| 2021-07-23 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1217 | -18.30 |
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