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大摩优享六个月持有期混合C(012369)
大摩优享六个月持有期混合C
(012369)
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累计净值：0.9152
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2025-11-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-17 | 0.9152 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 0.9217 | -0.59% |
| 2025-11-13 | 0.9272 | -0.11% |
| 2025-11-12 | 0.9282 | 0.56% |
| 2025-11-11 | 0.9230 | 0.15% |
| 2025-11-10 | 0.9216 | 0.89% |
| 2025-11-07 | 0.9135 | 0.31% |
| 2025-11-06 | 0.9107 | 0.75% |
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基金全称
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摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌 缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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5.12%
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最近三月
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4.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.09%
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最近两年
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15.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00564 | 中创智领 | 427,600.00 | 9,158,555.22 | 2.78 |
| 601009 | 南京银行 | 779,100.00 | 8,515,563.00 | 2.58 |
| 601838 | 成都银行 | 464,300.00 | 8,009,175.00 | 2.43 |
| 01919 | 中远海控 | 711,000.00 | 7,860,949.53 | 2.39 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,154,800.00 | 7,610,132.00 | 2.31 |
| 00941 | 中国移动 | 96,500.00 | 7,444,667.17 | 2.26 |
| 01088 | 中国神华 | 208,500.00 | 7,081,255.48 | 2.15 |
| 01398 | 工商银行 | 1,342,000.00 | 7,032,757.98 | 2.13 |
| 600741 | 华域汽车 | 318,000.00 | 6,519,000.00 | 1.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 640,900.00 | 6,428,227.00 | 1.95 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,000.00 | 5,487.01 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 71,005,056.69 | 21.54 | 43.96 |
| 制造业 | 44,452,041.00 | 13.49 | 27.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,923,133.00 | 6.04 | 12.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,993,986.00 | 2.12 | 4.33 |
| 房地产业 | 4,447,508.00 | 1.35 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 4,248,576.00 | 1.29 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 3,504,426.00 | 1.06 | 2.17 |
| 建筑业 | 2,974,104.00 | 0.90 | 1.84 |
| 采矿业 | 2,098,944.00 | 0.64 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,875,440.00 | 0.57 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.62 | 4.98 | 2.54 | 329,585,577.76 |
| 2025-06-30 | 92.85 | 4.82 | 2.22 | 365,663,627.27 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 4.94 | 2.79 | 354,927,081.84 |
| 2024-12-31 | 93.19 | 4.00 | 9.29 | 367,725,388.54 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 5.54 | 370,159,486.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 余斌 | 351 | 17.71 |
| 2024-12-02 | - | 缪东航 | 351 | 17.71 |
| 2023-02-14 | 2024-12-02 | 赵伟捷 | 657 | -14.69 |
| 2021-07-23 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1217 | -19.38 |
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