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大摩优享六个月持有期混合C(012369)
大摩优享六个月持有期混合C
(012369)
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累计净值：0.9173
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9173 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 0.9189 | 0.40% |
| 2026-02-04 | 0.9152 | 1.18% |
| 2026-02-03 | 0.9045 | 0.52% |
| 2026-02-02 | 0.8998 | -1.70% |
| 2026-01-30 | 0.9154 | -1.20% |
| 2026-01-29 | 0.9265 | 1.20% |
| 2026-01-28 | 0.9155 | 1.43% |
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基金全称
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摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌 缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.09%
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最近两年
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47.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 766,000.00 | 9,513,164.65 | 3.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 821,000.00 | 8,538,400.00 | 2.71 |
| 00941 | 中国移动 | 100,500.00 | 7,416,203.94 | 2.35 |
| 601009 | 南京银行 | 596,100.00 | 6,813,423.00 | 2.16 |
| 601229 | 上海银行 | 666,868.00 | 6,735,366.80 | 2.14 |
| 600741 | 华域汽车 | 310,200.00 | 6,204,000.00 | 1.97 |
| 01088 | 中国神华 | 175,500.00 | 6,150,386.27 | 1.95 |
| 01398 | 工商银行 | 1,039,000.00 | 5,902,822.70 | 1.87 |
| 002966 | 苏州银行 | 708,700.00 | 5,875,123.00 | 1.86 |
| 601963 | 重庆银行 | 532,809.00 | 5,770,321.47 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 71,214,901.87 | 22.58 | 45.21 |
| 制造业 | 33,200,128.00 | 10.53 | 21.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,306,443.00 | 6.44 | 12.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,465,610.00 | 2.68 | 5.37 |
| 采矿业 | 8,366,025.00 | 2.65 | 5.31 |
| 建筑业 | 6,283,209.00 | 1.99 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 5,129,826.00 | 1.63 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 4,555,176.00 | 1.44 | 2.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.95 | 5.22 | 1.04 | 315,421,052.35 |
| 2025-09-30 | 92.62 | 4.98 | 2.54 | 329,585,577.76 |
| 2025-06-30 | 92.85 | 4.82 | 2.22 | 365,663,627.27 |
| 2025-03-31 | 93.16 | 4.94 | 2.79 | 354,927,081.84 |
| 2024-12-31 | 93.19 | 4.00 | 9.29 | 367,725,388.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 余斌 | 434 | 17.15 |
| 2024-12-02 | - | 缪东航 | 434 | 17.15 |
| 2023-02-14 | 2024-12-02 | 赵伟捷 | 657 | -14.69 |
| 2021-07-23 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1217 | -19.38 |
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