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大摩优享六个月持有期混合C(012369)
大摩优享六个月持有期混合C
(012369)
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累计净值：0.9011
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.9011 | -0.10% |
| 2026-09-28 | 0.9020 | 0.27% |
| 2026-09-24 | 0.8996 | 0.14% |
| 2026-09-23 | 0.8983 | -0.39% |
| 2026-09-22 | 0.9018 | -0.25% |
| 2026-09-21 | 0.9041 | 0.37% |
| 2026-09-18 | 0.9008 | -0.27% |
| 2026-09-17 | 0.9032 | -0.30% |
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基金全称
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摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌 缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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9.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.47%
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最近两年
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16.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 50,800.00 | 6,525,694.09 | 2.89 |
| 00270 | 粤海投资 | 872,000.00 | 5,877,234.66 | 2.60 |
| 00941 | 中国移动 | 75,000.00 | 4,960,506.19 | 2.20 |
| 03988 | 中国银行 | 1,071,000.00 | 4,641,783.08 | 2.06 |
| 00939 | 建设银行 | 646,000.00 | 4,527,942.23 | 2.01 |
| 01088 | 中国神华 | 123,000.00 | 4,286,085.80 | 1.90 |
| 01398 | 工商银行 | 767,000.00 | 4,283,523.58 | 1.90 |
| 00998 | 中信银行 | 557,000.00 | 3,217,152.63 | 1.43 |
| 03328 | 交通银行 | 515,000.00 | 3,014,823.91 | 1.34 |
| 600941 | 中国移动 | 30,300.00 | 2,609,739.00 | 1.16 |
| 01658 | 邮储银行 | 573,000.00 | 2,274,393.72 | 1.01 |
| 601398 | 工商银行 | 287,200.00 | 2,030,504.00 | 0.90 |
| 601658 | 邮储银行 | 396,800.00 | 1,956,224.00 | 0.87 |
| 601328 | 交通银行 | 299,600.00 | 1,926,428.00 | 0.85 |
| 601998 | 中信银行 | 256,800.00 | 1,779,624.00 | 0.79 |
| 601088 | 中国神华 | 14,800.00 | 577,792.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 31,972,777.00 | 14.17 | 28.96 |
| 制造业 | 29,152,884.00 | 12.92 | 26.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,236,157.00 | 5.87 | 11.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,366,949.00 | 4.59 | 9.39 |
| 采矿业 | 7,884,322.80 | 3.49 | 7.14 |
| 建筑业 | 3,547,457.00 | 1.57 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,491,129.00 | 1.55 | 3.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,458,766.00 | 1.53 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,954,876.00 | 0.87 | 1.77 |
| 房地产业 | 1,887,311.00 | 0.84 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,804,794.00 | 0.80 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 1,637,094.00 | 0.73 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.96 | 5.98 | 3.54 | 225,632,816.81 |
| 2026-03-31 | 92.39 | 5.03 | 2.77 | 282,260,279.24 |
| 2025-12-31 | 93.95 | 5.22 | 1.04 | 315,421,052.35 |
| 2025-09-30 | 92.62 | 4.98 | 2.54 | 329,585,577.76 |
| 2025-06-30 | 92.85 | 4.82 | 2.22 | 365,663,627.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-02 | - | 余斌 | 669 | 15.93 |
| 2024-12-02 | - | 缪东航 | 669 | 15.93 |
| 2023-02-14 | 2024-12-02 | 赵伟捷 | 657 | -14.69 |
| 2021-07-23 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1217 | -19.38 |
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