基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫利一年持有期混合(012370) |
净值：
0.9877
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9877 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 270,700.00 | 9,609,850.00 | 3.69 |
| 601318 | 中国平安 | 192,600.00 | 9,194,724.00 | 3.53 |
| 000333 | 美的集团 | 87,100.00 | 6,578,663.00 | 2.53 |
| 600030 | 中信证券 | 222,700.00 | 6,398,171.00 | 2.46 |
| 000725 | 京东方A | 672,600.00 | 5,838,168.00 | 2.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 295,100.00 | 4,886,856.00 | 1.88 |
| 688009 | 中国通号 | 971,166.00 | 4,622,750.16 | 1.78 |
| 601288 | 农业银行 | 659,200.00 | 4,001,344.00 | 1.54 |
| 601857 | 中国石油 | 459,700.00 | 3,990,196.00 | 1.53 |
| 000651 | 格力电器 | 102,100.00 | 3,828,750.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 82,763,871.78 | 31.78 | 43.10 |
| 制造业 | 66,537,090.92 | 25.55 | 34.65 |
| 采矿业 | 13,509,073.72 | 5.19 | 7.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,557,131.78 | 3.29 | 4.46 |
| 建筑业 | 6,051,609.00 | 2.32 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,825,420.46 | 2.24 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,908,793.40 | 0.73 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,698,748.00 | 0.65 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,576,353.00 | 0.61 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,511,882.00 | 0.58 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 1,164,230.00 | 0.45 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 785,842.00 | 0.30 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,594.78 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 42,432.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 26,428.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.83 | - | 21.22 | 260,408,213.65 |
| 2026-03-31 | 89.44 | - | 12.17 | 303,718,239.62 |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 9.05 | 431,081,260.93 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 8.00 | 524,808,167.57 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 7.64 | 644,293,275.06 |
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