基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫利一年持有期混合(012370) |
净值：
1.0143
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0143 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 578,800.00 | 23,389,308.00 | 4.46 |
| 601318 | 中国平安 | 381,900.00 | 21,046,509.00 | 4.01 |
| 000333 | 美的集团 | 225,600.00 | 16,392,096.00 | 3.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 820,300.00 | 16,282,955.00 | 3.10 |
| 600030 | 中信证券 | 460,900.00 | 13,780,910.00 | 2.63 |
| 000623 | 吉林敖东 | 496,600.00 | 9,936,966.00 | 1.89 |
| 601985 | 中国核电 | 1,107,600.00 | 9,647,196.00 | 1.84 |
| 601211 | 国泰海通 | 510,388.00 | 9,631,021.56 | 1.84 |
| 000651 | 格力电器 | 223,200.00 | 8,865,504.00 | 1.69 |
| 002601 | 龙佰集团 | 431,200.00 | 8,391,152.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 219,214,487.20 | 41.77 | 45.21 |
| 制造业 | 151,372,136.61 | 28.84 | 31.22 |
| 采矿业 | 22,936,252.52 | 4.37 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,999,843.48 | 4.00 | 4.33 |
| 建筑业 | 20,026,023.00 | 3.82 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,242,389.88 | 3.67 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,236,835.00 | 1.76 | 1.90 |
| 房地产业 | 8,573,705.00 | 1.63 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 5,950,022.00 | 1.13 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 4,465,399.39 | 0.85 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,208,396.00 | 0.42 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 570,746.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 53,179.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 48,750.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 8.00 | 524,808,167.57 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 7.64 | 644,293,275.06 |
| 2025-03-31 | 84.18 | - | 8.42 | 646,819,738.72 |
| 2024-12-31 | 88.55 | - | 12.40 | 682,586,595.12 |
| 2024-09-30 | 79.59 | - | 16.82 | 697,773,851.33 |
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