基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫利一年持有期混合(012370) |
净值：
1.0236
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0236 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 316,600.00 | 21,655,440.00 | 5.02 |
| 600036 | 招商银行 | 488,100.00 | 20,549,010.00 | 4.77 |
| 000333 | 美的集团 | 171,100.00 | 13,371,465.00 | 3.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 622,000.00 | 13,099,320.00 | 3.04 |
| 600030 | 中信证券 | 321,400.00 | 9,227,394.00 | 2.14 |
| 601211 | 国泰海通 | 398,888.00 | 8,197,148.40 | 1.90 |
| 002601 | 龙佰集团 | 384,400.00 | 7,526,552.00 | 1.75 |
| 000651 | 格力电器 | 182,400.00 | 7,336,128.00 | 1.70 |
| 000623 | 吉林敖东 | 364,200.00 | 7,112,826.00 | 1.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 241,000.00 | 6,892,600.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 190,526,003.70 | 44.20 | 47.65 |
| 制造业 | 121,078,813.11 | 28.09 | 30.28 |
| 采矿业 | 29,825,974.56 | 6.92 | 7.46 |
| 建筑业 | 16,508,917.00 | 3.83 | 4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,471,199.00 | 2.66 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,747,922.76 | 2.49 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,906,144.46 | 1.83 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 3,588,349.00 | 0.83 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 3,424,650.44 | 0.79 | 0.86 |
| 房地产业 | 1,815,412.00 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,537,632.00 | 0.36 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,241,998.00 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 56,496.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 54,938.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 41,435.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,537.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 9.05 | 431,081,260.93 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 8.00 | 524,808,167.57 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 7.64 | 644,293,275.06 |
| 2025-03-31 | 84.18 | - | 8.42 | 646,819,738.72 |
| 2024-12-31 | 88.55 | - | 12.40 | 682,586,595.12 |
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