银华鑫利一年持有期混合(012370)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华鑫利一年持有期混合(012370)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	76,970,419.36	26,801,199.66	49,302,293.27	-23,286,929.14
利息合计	268,274.04	187,007.53	414,372.23	191,905.02
其中：存款利息收入	231,860.49	153,917.31	414,372.23	191,905.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,413.55	33,090.22	-	-
投资收益合计	18,858,484.54	-33,890,689.65	-57,422,237.43	-73,719,766.01
其中：股票投资收益	-1,549,265.02	-43,058,375.97	-68,950,214.08	-80,435,385.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,407,749.56	9,167,686.32	11,527,976.65	6,715,619.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,843,660.78	60,504,881.78	106,310,158.47	50,240,931.85
其他收入	-	-	-	-
费用	8,551,176.71	4,595,794.59	9,613,265.59	4,919,695.88
管理人报酬	7,175,363.88	3,864,032.79	8,089,331.41	4,120,653.52
基金托管费	1,195,894.04	644,005.54	1,348,221.91	686,775.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,918.79	87,756.26	175,712.27	112,266.77
利润总额	68,419,242.65	22,205,405.07	39,689,027.68	-28,206,625.02

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