基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健恒盛12个月持有混合C(012374) |
净值：
0.9463
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日增长率：
-3.50%
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累计净值：0.9463 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 50,967.00 | 50,100,561.00 | 8.40 |
| 688658 | 悦康药业 | 2,557,849.00 | 43,815,953.37 | 7.34 |
| 002294 | 信立泰 | 699,500.00 | 42,886,345.00 | 7.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 828,191.00 | 40,796,688.66 | 6.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,600.00 | 23,137,920.00 | 3.88 |
| 688266 | 泽璟制药 | 226,562.00 | 22,384,325.60 | 3.75 |
| 300502 | 新易盛 | 47,800.00 | 21,167,752.00 | 3.55 |
| 688506 | 百利天恒 | 75,790.00 | 21,069,620.00 | 3.53 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,129,700.00 | 18,911,178.00 | 3.17 |
| 000408 | 藏格矿业 | 228,100.00 | 18,081,487.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,642,027.43 | 77.21 | 85.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,785,392.10 | 10.52 | 11.60 |
| 采矿业 | 17,316,274.05 | 2.90 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598,205.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 7.58 | 596,585,913.45 |
| 2025-12-31 | 88.01 | - | 10.42 | 692,057,522.30 |
| 2025-09-30 | 93.63 | 0.01 | 6.84 | 819,621,852.45 |
| 2025-06-30 | 94.32 | - | 5.94 | 744,010,637.79 |
| 2025-03-31 | 91.33 | - | 8.86 | 685,964,561.56 |
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