首页 > 基金> 西部利得祥逸债券D(012376)
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西部利得祥逸债券D

(012376)
净值：
1.0484
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2149 2026-08-14
  • 净值走势
西部利得祥逸债券D(012376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04840.01%
2026-08-131.04830.04%
2026-08-121.04790.00%
2026-08-111.04790.00%
2026-08-101.04790.03%
2026-08-071.04760.02%
2026-08-061.04740.01%
2026-08-051.04730.01%
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基金情况

基金全称 西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.26亿元 份额规模 5.0316亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 5.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.870.182,740,517,600.31
2026-03-31-116.120.082,292,170,972.78
2025-12-31-117.870.072,208,057,635.09
2025-09-30-123.670.221,901,221,891.55
2025-06-30-114.480.042,083,208,260.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-易圣倩161314.90
2021-05-192022-03-16唐煜3013.94
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