首页 > 基金> 西部利得祥逸债券D(012376)
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西部利得祥逸债券D

(012376)
净值：
1.0449
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2114 2026-06-26
  • 净值走势
西部利得祥逸债券D(012376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04490.00%
2026-06-251.04490.04%
2026-06-241.04450.01%
2026-06-231.0444-0.02%
2026-06-221.04460.01%
2026-06-181.04450.02%
2026-06-171.04430.04%
2026-06-161.04390.04%
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基金情况

基金全称 西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 易圣倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.79亿元 份额规模 3.6072亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.120.082,292,170,972.78
2025-12-31-117.870.072,208,057,635.09
2025-09-30-123.670.221,901,221,891.55
2025-06-30-114.480.042,083,208,260.08
2025-03-31-111.010.091,894,316,045.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-易圣倩156614.53
2021-05-192022-03-16唐煜3013.94
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