基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安睿一年持有混合C(012378) |
净值：
1.1245
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1245 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 33,200.00 | 2,412,312.00 | 5.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,165,985.00 | 4.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 2,118,570.09 | 4.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,800.00 | 1,906,850.03 | 4.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 33,800.00 | 949,104.00 | 2.00 |
| 600674 | 川投能源 | 43,800.00 | 625,464.00 | 1.32 |
| 688122 | 西部超导 | 9,500.00 | 618,355.00 | 1.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,800.00 | 524,032.00 | 1.11 |
| 02669 | 中海物业 | 100,000.00 | 460,141.92 | 0.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000.00 | 260,747.09 | 0.55 |
| 600938 | 中国海油 | 8,100.00 | 211,653.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,434,739.00 | 13.58 | 68.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,074,720.00 | 2.27 | 11.41 |
| 采矿业 | 1,069,487.00 | 2.26 | 11.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625,464.00 | 1.32 | 6.64 |
| 金融业 | 215,608.00 | 0.46 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.91 | 82.77 | 0.74 | 47,370,042.69 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 75.93 | 0.89 | 52,399,693.94 |
| 2025-03-31 | 29.88 | 84.18 | 0.64 | 54,085,296.00 |
| 2024-12-31 | 29.87 | 71.53 | 0.46 | 48,833,878.23 |
| 2024-09-30 | 29.67 | 66.59 | 2.81 | 52,931,366.85 |
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