长盛安睿一年持有混合C(012378)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
148,254.50 |
153,139.88 |
43,889.66 |
-49,245.06 |
| 本期利润 |
-450,980.92 |
110,644.43 |
33,982.73 |
179,554.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.14 |
3.85 |
2.54 |
6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.38 |
6.32 |
2.80 |
7.03 |
| 期末可供分配利润 |
755,016.26 |
388,088.96 |
51,416.89 |
-40,899.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,841,109.50 |
8,201,675.14 |
3,403,936.31 |
2,445,934.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.51 |
11.27 |
7.59 |
4.66 |
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