首页 > 基金> 宏利中短债债券A(012384)
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宏利中短债债券A

(012384)
净值：
1.0858
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1078 2026-02-06
  • 净值走势
宏利中短债债券A(012384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08580.05%
2026-02-051.08530.02%
2026-02-041.08510.01%
2026-02-031.0850-0.01%
2026-02-021.08510.01%
2026-01-301.0850-0.01%
2026-01-291.08510.00%
2026-01-281.08510.00%
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基金情况

基金全称 宏利中短债债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅 沈乔旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.86亿元 份额规模 4.4948亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.38%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.670.04949,295,901.15
2025-09-30-114.690.401,574,566,522.03
2025-06-30-90.450.061,175,447,230.36
2025-03-31-115.791.65164,530,524.77
2024-12-31-84.980.28326,660,948.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-沈乔旸10117.12
2022-06-01-高春梅13499.95
2021-12-142022-07-12宋加旺2100.92
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