首页 > 基金> 宏利中短债债券A(012384)
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宏利中短债债券A

(012384)
净值：
1.0936
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1156 2026-05-12
  • 净值走势
宏利中短债债券A(012384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.09360.02%
2026-05-111.09340.02%
2026-05-081.09320.02%
2026-05-071.09300.00%
2026-05-061.0930-0.01%
2026-04-301.09310.00%
2026-04-291.09310.02%
2026-04-281.09290.02%
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基金情况

基金全称 宏利中短债债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 高春梅 沈乔旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.78亿元 份额规模 2.5455亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.745.40330,287,398.61
2025-12-31-105.670.04949,295,901.15
2025-09-30-114.690.401,574,566,522.03
2025-06-30-90.450.061,175,447,230.36
2025-03-31-115.791.65164,530,524.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-05-沈乔旸11057.89
2022-06-01-高春梅144310.74
2021-12-142022-07-12宋加旺2100.92
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