宏利中短债债券A(012384)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,200,869.14 |
1,550,780.81 |
3,561,775.45 |
1,738,148.97 |
| 本期利润 |
2,153,780.78 |
1,830,363.42 |
3,525,795.45 |
1,963,593.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.32 |
2.85 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.25 |
3.33 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
31,211,279.83 |
16,920,566.30 |
10,560,685.30 |
5,759,918.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
486,318,826.37 |
216,574,103.83 |
156,946,916.48 |
105,534,564.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.41 |
10.08 |
8.72 |
7.16 |
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