基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证新华社民族品牌指数(012394) |
净值：
0.8999
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.8999 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,404.00 | 19,836,900.72 | 9.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,820.00 | 19,031,413.20 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,620.00 | 17,458,200.00 | 8.27 |
| 000333 | 美的集团 | 127,000.00 | 9,925,050.00 | 4.70 |
| 300059 | 东方财富 | 326,072.00 | 7,558,348.96 | 3.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 115,200.00 | 6,862,464.00 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,420.00 | 6,400,316.80 | 3.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 51,591.00 | 6,336,922.53 | 3.00 |
| 603259 | 药明康德 | 63,800.00 | 5,782,832.00 | 2.74 |
| 000858 | 五粮液 | 50,100.00 | 5,307,594.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,720,535.89 | 81.78 | 86.19 |
| 金融业 | 7,558,348.96 | 3.58 | 3.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,470,783.97 | 3.54 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,881,678.00 | 3.26 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,382,912.00 | 1.13 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 1,645,373.41 | 0.78 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 972,427.09 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 332,514.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 295,659.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126,420.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.89 | 0.96 | 4.50 | 211,188,734.00 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.85 | 4.58 | 236,113,284.51 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 1.93 | 4.19 | 209,449,303.63 |
| 2025-03-31 | 94.93 | 2.79 | 2.45 | 217,932,421.18 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 1.77 | 3.61 | 229,357,222.14 |
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