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首页 > 基金> 农银汇理中证新华社民族品牌指数(012394)
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选基池

农银汇理中证新华社民族品牌指数

(012394)
净值：
0.7725
日增长率：
-0.23%
累计净值：0.7725 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2022-04-28
  • 净值走势
曲线选择：
农银汇理中证新华社民族品牌指数(012394)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-04-280.7725-0.23%
2022-04-270.77433.38%
2022-04-260.7490-0.15%
2022-04-250.7501-4.40%
2022-04-220.78460.29%
2022-04-210.7823-1.77%
2022-04-200.7964-0.95%
2022-04-190.8040-1.29%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 农银汇理基金 基金经理 宋永安
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 3.4075亿元
最近分红 农银汇理中证新华社民族品牌指数成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.84% 574/1516
最近一月 -5.79% 551/1516
最近三月 -17.34% 821/1516
最近六月 -21.56% 751/1516
最近一年 0.00% 1280/1516
今年以来 -22.56% 898/1516
成立以来 -21.55% 1215/1516
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银中国优势2.32281.06%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富44.451649.543.76金融业
300059东方财富41.651055.413.10金融业
600887伊利股份27.521140.982.60制造业
002475立讯精密26.521304.782.98制造业
002415海康威视25.091312.712.99制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26850.4778.80
科学研究和技术服务业1452.624.26
金融业1055.413.10
信息传输、软件和信息技术服务业1002.192.94
租赁和商务服务业759.392.23
其他2954.248.67
农银汇理中证新华社民族品牌指数(012394)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
农银汇理中证新华社民族品牌指数(012394)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：宋永安
  • 基金公告
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