基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证新华社民族品牌指数(012394) |
净值：
0.8861
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.8861 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,220.00 | 26,218,440.00 | 11.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,104.00 | 20,366,034.96 | 8.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,520.00 | 9,898,233.60 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 135,900.00 | 9,874,494.00 | 4.18 |
| 300059 | 东方财富 | 349,372.00 | 9,474,968.64 | 4.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 123,400.00 | 8,829,270.00 | 3.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,091.00 | 7,719,901.83 | 3.27 |
| 603259 | 药明康德 | 68,900.00 | 7,718,867.00 | 3.27 |
| 000858 | 五粮液 | 53,600.00 | 6,511,328.00 | 2.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,120.00 | 6,498,637.60 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,102,296.80 | 80.94 | 85.29 |
| 金融业 | 9,474,968.64 | 4.01 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,006,492.88 | 3.81 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,887,471.00 | 3.76 | 3.97 |
| 卫生和社会工作 | 1,972,420.66 | 0.84 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,932,390.00 | 0.82 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 881,509.95 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381,936.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 290,430.00 | 0.12 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132,414.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.85 | 4.58 | 236,113,284.51 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 1.93 | 4.19 | 209,449,303.63 |
| 2025-03-31 | 94.93 | 2.79 | 2.45 | 217,932,421.18 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 1.77 | 3.61 | 229,357,222.14 |
| 2024-09-30 | 94.90 | - | 4.59 | 245,391,370.66 |
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