农银中证新华社民族品牌指数(012394)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,163,170.11 |
-4,419,080.82 |
-1,666,858.20 |
-13,203,661.45 |
| 本期利润 |
34,955,908.70 |
33,972,359.00 |
-6,078,414.53 |
22,151,740.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.12 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.71 |
15.55 |
-2.82 |
9.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.57 |
16.56 |
-2.66 |
10.90 |
| 期末可供分配利润 |
-17,575,957.62 |
-36,657,291.18 |
-73,597,309.85 |
-72,367,333.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
184,131,382.23 |
211,188,734.00 |
209,449,303.63 |
229,357,222.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.89 |
0.74 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.95 |
-11.39 |
-26.00 |
-23.98 |
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