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南方佳元6个月持有债券A

(012397)

净值:
1.1126
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1126 2025-01-08
  • 净值走势
南方佳元6个月持有债券A(012397)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-081.1126-0.03%
2025-01-071.1129-0.06%
2025-01-061.11360.02%
2025-01-031.1134-0.12%
2025-01-021.1147-0.26%
2024-12-311.1176-0.01%
2024-12-301.11770.10%
2024-12-271.11660.05%
基金全称 南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙鲁闽 杨旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.50亿元 份额规模 4.9729亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 0.34%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 6.86%
最近两年 7.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代23,100.005,818,659.000.76
002027分众传媒712,350.005,036,314.500.65
600690海尔智家150,500.004,838,575.000.63
000333美的集团62,800.004,776,568.000.62
601877正泰电器210,000.004,775,400.000.62
002142宁波银行181,800.004,672,260.000.61
600323瀚蓝环境198,000.004,326,300.000.56
603345安井食品39,300.003,904,062.000.51
002126银轮股份199,400.003,888,300.000.50
002648卫星化学207,276.003,869,842.920.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业72,534,153.969.4257.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,676,932.951.398.41
金融业8,424,942.001.096.63
信息传输、软件和信息技术服务业7,324,815.920.955.77
水利、环境和公共设施管理业6,968,248.260.905.49
交通运输、仓储和邮政业6,616,839.000.865.21
采矿业5,636,132.000.734.44
租赁和商务服务业5,036,314.500.653.97
批发和零售业3,444,778.220.452.71
科学研究和技术服务业320,440.900.040.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3016.95108.700.90770,056,631.99
2024-06-3016.92114.060.51786,421,658.37
2024-03-3117.58111.491.11784,473,069.51
2023-12-3116.25108.161.081,129,716,544.03
2023-09-3018.03100.500.601,250,473,679.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-01-杨旭10159.63
2021-06-21-孙鲁闽129911.26
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