南方佳元6个月持有债券A(012397) |
净值:
1.1126
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日增长率:
-0.03%
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累计净值:1.1126 | 2025-01-08 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 23,100.00 | 5,818,659.00 | 0.76 |
002027 | 分众传媒 | 712,350.00 | 5,036,314.50 | 0.65 |
600690 | 海尔智家 | 150,500.00 | 4,838,575.00 | 0.63 |
000333 | 美的集团 | 62,800.00 | 4,776,568.00 | 0.62 |
601877 | 正泰电器 | 210,000.00 | 4,775,400.00 | 0.62 |
002142 | 宁波银行 | 181,800.00 | 4,672,260.00 | 0.61 |
600323 | 瀚蓝环境 | 198,000.00 | 4,326,300.00 | 0.56 |
603345 | 安井食品 | 39,300.00 | 3,904,062.00 | 0.51 |
002126 | 银轮股份 | 199,400.00 | 3,888,300.00 | 0.50 |
002648 | 卫星化学 | 207,276.00 | 3,869,842.92 | 0.50 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 72,534,153.96 | 9.42 | 57.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,676,932.95 | 1.39 | 8.41 |
金融业 | 8,424,942.00 | 1.09 | 6.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,324,815.92 | 0.95 | 5.77 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6,968,248.26 | 0.90 | 5.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,616,839.00 | 0.86 | 5.21 |
采矿业 | 5,636,132.00 | 0.73 | 4.44 |
租赁和商务服务业 | 5,036,314.50 | 0.65 | 3.97 |
批发和零售业 | 3,444,778.22 | 0.45 | 2.71 |
科学研究和技术服务业 | 320,440.90 | 0.04 | 0.25 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 16.95 | 108.70 | 0.90 | 770,056,631.99 |
2024-06-30 | 16.92 | 114.06 | 0.51 | 786,421,658.37 |
2024-03-31 | 17.58 | 111.49 | 1.11 | 784,473,069.51 |
2023-12-31 | 16.25 | 108.16 | 1.08 | 1,129,716,544.03 |
2023-09-30 | 18.03 | 100.50 | 0.60 | 1,250,473,679.75 |