基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方佳元6个月持有债券A(012397) |
净值：
1.1924
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1924 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 4,627,476.00 | 0.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 4,003,612.97 | 0.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 151,200.00 | 3,944,808.00 | 0.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,000.00 | 3,742,860.00 | 0.56 |
| 600989 | 宝丰能源 | 187,300.00 | 3,676,699.00 | 0.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 89,600.00 | 3,390,464.00 | 0.51 |
| 601877 | 正泰电器 | 119,200.00 | 3,324,488.00 | 0.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 441,950.00 | 3,257,171.50 | 0.49 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 109,100.00 | 3,120,260.00 | 0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,969,700.00 | 0.44 |
| 06690 | 海尔智家 | 14,000.00 | 307,022.54 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,508,724.58 | 13.07 | 73.26 |
| 采矿业 | 7,594,283.00 | 1.13 | 6.36 |
| 金融业 | 5,617,898.00 | 0.84 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,238,735.00 | 0.63 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,093,499.45 | 0.61 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 3,884,697.50 | 0.58 | 3.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,120,260.00 | 0.47 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 1,553,871.00 | 0.23 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 899,736.00 | 0.13 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 643,544.00 | 0.10 | 0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 291,450.00 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.42 | 94.67 | 2.48 | 669,668,853.55 |
| 2025-09-30 | 19.83 | 98.95 | 1.44 | 627,053,688.31 |
| 2025-06-30 | 19.25 | 107.78 | 2.39 | 618,878,546.19 |
| 2025-03-31 | 19.23 | 98.74 | 1.19 | 741,307,412.75 |
| 2024-12-31 | 17.25 | 111.62 | 0.80 | 775,495,773.86 |
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