南方佳元6个月持有债券A(012397)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,477,674.12 |
9,541,956.54 |
8,749,574.62 |
6,602,208.38 |
| 本期利润 |
20,321,872.94 |
2,825,556.21 |
41,187,986.30 |
25,176,339.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
0.55 |
6.93 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
0.69 |
7.01 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
49,086,763.36 |
37,376,800.58 |
39,721,016.35 |
38,243,117.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
443,454,737.11 |
422,475,651.34 |
564,469,577.75 |
557,018,117.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.46 |
12.53 |
11.76 |
8.55 |
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