基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方永元一年持有债券A(012399) |
净值：
1.1314
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1314 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,980.00 | 1,197,066.00 | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 14,550.00 | 1,110,892.50 | 0.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 1,025,640.00 | 0.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 0.52 |
| 002648 | 卫星化学 | 29,100.00 | 803,742.00 | 0.48 |
| 000893 | 亚钾国际 | 12,600.00 | 769,860.00 | 0.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,900.00 | 724,983.00 | 0.44 |
| 002318 | 久立特材 | 23,500.00 | 711,580.00 | 0.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 22,548.00 | 686,586.60 | 0.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 31,200.00 | 667,056.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,270,909.21 | 12.22 | 75.68 |
| 金融业 | 2,550,878.60 | 1.54 | 9.52 |
| 采矿业 | 985,100.00 | 0.59 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 652,932.00 | 0.39 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548,680.00 | 0.33 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 431,640.00 | 0.26 | 1.61 |
| 建筑业 | 405,830.00 | 0.24 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298,094.40 | 0.18 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 295,405.00 | 0.18 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 237,250.00 | 0.14 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109,953.75 | 0.07 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.82 | 100.06 | 8.09 | 165,907,425.45 |
| 2025-12-31 | 16.53 | 86.32 | 7.04 | 191,135,476.87 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 109.77 | 6.53 | 221,072,622.36 |
| 2025-06-30 | 18.31 | 111.49 | 5.11 | 252,188,894.55 |
| 2025-03-31 | 18.54 | 99.54 | 5.24 | 294,884,780.54 |
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