基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方永元一年持有债券A(012399) |
净值：
1.0949
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.0949 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,780.00 | 2,323,560.00 | 1.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 2,179,116.00 | 0.99 |
| 01024 | 快手-W | 17,800.00 | 1,374,872.00 | 0.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,700.00 | 1,244,320.00 | 0.56 |
| 000063 | 中兴通讯 | 24,000.00 | 1,095,360.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 14,550.00 | 1,057,203.00 | 0.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,600.00 | 981,180.00 | 0.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 38,600.00 | 977,738.00 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 35,748.00 | 944,819.64 | 0.43 |
| 600030 | 中信证券 | 30,800.00 | 920,920.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,038,257.68 | 11.33 | 75.48 |
| 采矿业 | 2,582,725.00 | 1.17 | 7.79 |
| 金融业 | 2,256,743.64 | 1.02 | 6.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,004,036.18 | 0.91 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 464,256.00 | 0.21 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 431,717.00 | 0.20 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,762.50 | 0.12 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131,906.00 | 0.06 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.17 | 109.77 | 6.53 | 221,072,622.36 |
| 2025-06-30 | 18.31 | 111.49 | 5.11 | 252,188,894.55 |
| 2025-03-31 | 18.54 | 99.54 | 5.24 | 294,884,780.54 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 109.27 | 5.95 | 366,878,649.42 |
| 2024-09-30 | 18.16 | 108.79 | 4.82 | 527,227,431.05 |
微信公众号
证券之星APP
