基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方永元一年持有债券A(012399) |
净值：
1.1184
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1184 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,980.00 | 1,171,169.80 | 0.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,082,570.00 | 0.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 581.00 | 927,014.55 | 0.61 |
| 300502 | 新易盛 | 1,420.00 | 861,940.00 | 0.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,000.00 | 762,500.00 | 0.50 |
| 600522 | 中天科技 | 11,700.00 | 709,956.00 | 0.47 |
| 002916 | 深南电路 | 1,400.00 | 641,060.00 | 0.42 |
| 601138 | 工业富联 | 8,300.00 | 598,845.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 7,850.00 | 592,910.50 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,048,284.30 | 13.83 | 81.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,330,224.55 | 0.87 | 5.17 |
| 金融业 | 1,228,689.00 | 0.81 | 4.77 |
| 采矿业 | 867,135.00 | 0.57 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,589.00 | 0.32 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 338,247.00 | 0.22 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248,787.60 | 0.16 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 190,751.00 | 0.13 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.27 | 101.05 | 8.81 | 152,196,885.04 |
| 2026-03-31 | 17.82 | 100.06 | 8.09 | 165,907,425.45 |
| 2025-12-31 | 16.53 | 86.32 | 7.04 | 191,135,476.87 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 109.77 | 6.53 | 221,072,622.36 |
| 2025-06-30 | 18.31 | 111.49 | 5.11 | 252,188,894.55 |
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