基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方永元一年持有债券A(012399) |
净值：
1.1069
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1069 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,280.00 | 1,571,872.80 | 0.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,568,987.00 | 0.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,200.00 | 1,315,596.00 | 0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 14,550.00 | 1,137,082.50 | 0.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 38,900.00 | 1,014,901.00 | 0.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 30,548.00 | 858,093.32 | 0.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 0.43 |
| 01024 | 快手-W | 13,600.00 | 785,536.00 | 0.41 |
| 000893 | 亚钾国际 | 16,200.00 | 777,114.00 | 0.41 |
| 600030 | 中信证券 | 24,100.00 | 691,911.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,311,585.38 | 10.10 | 71.20 |
| 金融业 | 2,716,704.32 | 1.42 | 10.02 |
| 采矿业 | 2,036,575.00 | 1.07 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,872,527.08 | 0.98 | 6.90 |
| 租赁和商务服务业 | 425,986.00 | 0.22 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 300,588.00 | 0.16 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,216.00 | 0.09 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,080.00 | 0.09 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,041.25 | 0.06 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.53 | 86.32 | 7.04 | 191,135,476.87 |
| 2025-09-30 | 18.17 | 109.77 | 6.53 | 221,072,622.36 |
| 2025-06-30 | 18.31 | 111.49 | 5.11 | 252,188,894.55 |
| 2025-03-31 | 18.54 | 99.54 | 5.24 | 294,884,780.54 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 109.27 | 5.95 | 366,878,649.42 |
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