南方永元一年持有债券A(012399)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方永元一年持有债券A(012399)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,316,834.08	12,692,348.53	2,244,556.42	65,701,600.97
利息合计	77,455.63	187,719.48	101,128.13	622,464.96
其中：存款利息收入	74,474.46	173,232.23	91,001.18	387,546.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,981.17	14,487.25	10,126.95	234,917.97
投资收益合计	7,971,310.42	22,718,288.08	11,968,351.79	22,837,645.18
其中：股票投资收益	4,020,697.26	6,895,688.78	191,523.56	-16,729,219.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,658,077.27	14,670,948.75	10,962,759.36	35,980,327.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	292,535.89	1,151,650.55	814,068.87	3,586,537.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-731,931.97	-10,213,659.03	-9,824,923.50	42,241,490.83
其他收入	-	-	-	-
费用	1,072,994.42	3,810,558.98	2,299,541.19	11,312,232.66
管理人报酬	540,133.56	1,685,863.37	965,726.32	4,694,281.35
基金托管费	124,646.18	389,045.36	222,859.94	1,083,295.65
销售服务费	18,614.32	62,793.23	35,507.38	161,902.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	286,365.75	1,453,089.58	957,794.38	5,139,920.09
其中：卖出回购金融资产支出	286,365.75	1,453,089.58	957,794.38	5,139,920.09
其他费用	99,547.90	209,870.97	112,312.42	207,876.92
利润总额	6,243,839.66	8,881,789.55	-54,984.77	54,389,368.31

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