南方永元一年持有债券A(012399)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方永元一年持有债券A(012399)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,692,348.53	2,244,556.42	65,701,600.97	47,223,356.90
利息合计	187,719.48	101,128.13	622,464.96	397,282.56
其中：存款利息收入	173,232.23	91,001.18	387,546.99	218,999.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,487.25	10,126.95	234,917.97	178,283.41
投资收益合计	22,718,288.08	11,968,351.79	22,837,645.18	3,523,253.90
其中：股票投资收益	6,895,688.78	191,523.56	-16,729,219.18	-21,086,472.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,670,948.75	10,962,759.36	35,980,327.18	22,096,501.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,151,650.55	814,068.87	3,586,537.18	2,513,224.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,213,659.03	-9,824,923.50	42,241,490.83	43,302,820.44
其他收入	-	-	-	-
费用	3,810,558.98	2,299,541.19	11,312,232.66	7,582,520.28
管理人报酬	1,685,863.37	965,726.32	4,694,281.35	3,090,240.42
基金托管费	389,045.36	222,859.94	1,083,295.65	713,132.38
销售服务费	62,793.23	35,507.38	161,902.30	104,963.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,453,089.58	957,794.38	5,139,920.09	3,552,654.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,453,089.58	957,794.38	5,139,920.09	3,552,654.06
其他费用	209,870.97	112,312.42	207,876.92	103,733.69
利润总额	8,881,789.55	-54,984.77	54,389,368.31	39,640,836.62

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