首页 > 基金> 东方中债1-5年政策性金融债A(012403)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

东方中债1-5年政策性金融债A

(012403)
净值：
1.0771
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1819 2026-05-14
  • 净值走势
东方中债1-5年政策性金融债A(012403)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.07710.01%
2026-05-131.07700.00%
2026-05-121.07700.01%
2026-05-111.07690.03%
2026-05-081.07660.00%
2026-05-071.07660.01%
2026-05-061.07650.00%
2026-04-301.07650.00%
更多>>

基金情况

基金全称 东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 冯焕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.65亿元 份额规模 1.5390亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（16次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.76%
最近两年 9.78%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.980.081,119,574,261.37
2025-12-31-123.860.024,231,173,939.29
2025-09-30-131.650.017,984,591,538.74
2025-06-30-118.560.028,932,479,028.97
2025-03-31-125.260.1311,519,561,196.42
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-15-冯焕100512.29
2021-08-192024-04-17吴萍萍9727.98
2021-08-132023-08-07刘长俊7245.78
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年