东方中债1-5年政策性金融债A(012403)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,411,927.55 |
19,748,966.16 |
27,331,760.49 |
14,535,721.62 |
| 本期利润 |
-31,849,123.38 |
1,965,458.52 |
39,589,574.42 |
17,001,107.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.24 |
0.07 |
6.39 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.55 |
0.04 |
12.94 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
68,929,085.28 |
187,286,648.85 |
281,725,719.00 |
12,481,884.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,140,631,050.81 |
2,349,691,379.73 |
3,155,466,715.19 |
418,030,406.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.12 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.26 |
20.18 |
20.13 |
9.23 |
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