基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢长远价值混合A(012406) |
净值：
0.6743
|
日增长率：
-2.08%
|
累计净值：0.6743 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,214,000.00 | 167,331,038.02 | 7.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 161,104.00 | 162,555,547.04 | 7.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,248,569.00 | 144,746,604.17 | 6.59 |
| 01908 | 建发国际集团 | 10,789,000.00 | 126,604,614.50 | 5.77 |
| 06082 | 壁仞科技 | 3,862,000.00 | 123,922,850.34 | 5.64 |
| 09903 | 天数智芯 | 999,000.00 | 90,901,527.48 | 4.14 |
| 002371 | 北方华创 | 134,400.00 | 82,786,368.00 | 3.77 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,062,505.00 | 80,643,945.50 | 3.67 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 744,560.00 | 76,377,850.83 | 3.48 |
| 688012 | 中微公司 | 200,075.00 | 63,733,891.25 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 710,065,338.38 | 32.34 | 76.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,555,547.04 | 7.40 | 17.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,252,768.08 | 1.61 | 3.80 |
| 采矿业 | 20,735,585.00 | 0.94 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.54 | - | 20.60 | 2,195,292,474.64 |
| 2026-06-30 | 86.76 | - | 15.77 | 2,635,971,418.41 |
| 2026-03-31 | 85.22 | - | 9.93 | 2,770,321,653.96 |
| 2025-12-31 | 91.47 | - | 8.84 | 3,169,212,779.08 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 11.23 | 3,234,892,417.59 |
微信公众号
证券之星APP
