基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢长远价值混合A(012406) |
净值：
0.8443
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.8443 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 250,884.00 | 246,618,972.00 | 8.90 |
| 300498 | 温氏股份 | 9,099,390.00 | 151,231,861.80 | 5.46 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,029,200.00 | 136,910,124.00 | 4.94 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,062,209.00 | 135,750,310.20 | 4.90 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 744,560.00 | 112,219,759.32 | 4.05 |
| 06862 | 海底捞 | 7,583,000.00 | 95,543,498.56 | 3.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 196,400.00 | 83,931,107.92 | 3.03 |
| 01908 | 建发国际集团 | 6,711,000.00 | 74,720,270.64 | 2.70 |
| 600938 | 中国海油 | 1,840,400.00 | 73,616,000.00 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 181,600.00 | 72,948,720.00 | 2.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,201,000.00 | 29,691,842.60 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,699,981.43 | 26.48 | 43.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,674,955.42 | 8.90 | 14.61 |
| 采矿业 | 210,709,492.20 | 7.61 | 12.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 201,465,424.20 | 7.27 | 11.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,750,310.20 | 4.90 | 8.04 |
| 租赁和商务服务业 | 65,896,794.00 | 2.38 | 3.90 |
| 金融业 | 58,200,316.00 | 2.10 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,776,325.00 | 1.29 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783,737.94 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.22 | - | 9.93 | 2,770,321,653.96 |
| 2025-12-31 | 91.47 | - | 8.84 | 3,169,212,779.08 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 11.23 | 3,234,892,417.59 |
| 2025-06-30 | 81.84 | - | 9.00 | 2,517,712,740.67 |
| 2025-03-31 | 85.40 | - | 14.01 | 2,655,399,418.02 |
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