基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢长远价值混合A(012406) |
净值：
0.8440
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.8440 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 184,415.00 | 249,983,753.25 | 7.89 |
| 688372 | 伟测科技 | 2,016,291.00 | 219,957,185.19 | 6.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,647,500.00 | 170,856,595.18 | 5.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,181,150.00 | 160,902,567.00 | 5.08 |
| 688041 | 海光信息 | 701,618.00 | 157,450,095.38 | 4.97 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 884,920.00 | 154,180,618.64 | 4.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 9,099,390.00 | 153,597,703.20 | 4.85 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,527,354.00 | 152,827,041.24 | 4.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 251,500.00 | 136,068,738.17 | 4.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 892,300.00 | 115,088,689.82 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 687,695,088.99 | 21.70 | 38.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 370,116,000.00 | 11.68 | 20.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326,159,340.87 | 10.29 | 18.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 219,972,719.27 | 6.94 | 12.45 |
| 采矿业 | 133,170,610.57 | 4.20 | 7.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,153,710.00 | 0.92 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 660,346.44 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.47 | - | 8.84 | 3,169,212,779.08 |
| 2025-09-30 | 90.97 | - | 11.23 | 3,234,892,417.59 |
| 2025-06-30 | 81.84 | - | 9.00 | 2,517,712,740.67 |
| 2025-03-31 | 85.40 | - | 14.01 | 2,655,399,418.02 |
| 2024-12-31 | 89.76 | - | 5.53 | 2,974,395,309.99 |
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