永赢长远价值混合A(012406)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢长远价值混合A(012406)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	107,942,341.96	470,879,348.58	691,571,059.04	-818,434,295.89
利息合计	866,199.93	5,621,159.28	2,195,897.99	2,175,593.50
其中：存款利息收入	519,001.35	1,613,380.45	798,689.46	1,754,589.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	347,198.58	4,007,778.83	1,397,208.53	421,004.00
投资收益合计	40,208,229.77	431,647,367.71	155,466,721.49	-635,154,109.55
其中：股票投资收益	15,089,965.04	362,140,711.18	132,113,964.01	-706,680,056.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-91,942.82	-91,942.82	1,132,278.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,118,264.73	69,598,599.35	23,444,700.30	70,393,667.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,755,982.06	32,832,091.88	533,643,722.97	-185,500,661.59
其他收入	111,930.20	778,729.71	264,716.59	44,881.75
费用	18,823,682.45	44,847,260.75	21,602,542.52	56,352,684.43
管理人报酬	15,820,764.96	37,690,511.71	18,150,238.29	47,593,619.18
基金托管费	2,636,794.14	6,281,752.03	3,025,039.75	7,932,269.70
销售服务费	221,282.33	598,802.85	291,135.28	554,851.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,841.02	276,194.16	136,129.20	271,943.56
利润总额	89,118,659.51	426,032,087.83	669,968,516.52	-874,786,980.32

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