基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通成长领航混合C(012411) |
净值：
1.0523
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0523 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 172,300.00 | 15,679,300.00 | 8.99 |
| 300502 | 新易盛 | 42,820.00 | 15,662,271.40 | 8.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 179,500.00 | 11,829,050.00 | 6.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 63,300.00 | 10,621,740.00 | 6.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 143,400.00 | 10,535,598.00 | 6.04 |
| 002345 | 潮宏基 | 571,400.00 | 8,165,306.00 | 4.68 |
| 002273 | 水晶光电 | 307,500.00 | 8,130,300.00 | 4.66 |
| 300693 | 盛弘股份 | 179,400.00 | 7,423,572.00 | 4.25 |
| 300373 | 扬杰科技 | 103,700.00 | 7,200,928.00 | 4.13 |
| 688368 | 晶丰明源 | 61,088.00 | 7,075,823.04 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,975,078.29 | 84.80 | 90.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,379,417.14 | 8.81 | 9.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 7.71 | 174,502,988.80 |
| 2025-06-30 | 94.58 | 0.05 | 9.06 | 151,940,611.08 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 5.96 | 147,038,647.33 |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 10.48 | 154,611,781.69 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 7.47 | 143,135,211.17 |
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