基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通成长领航混合C(012411) |
净值：
1.0259
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0259 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 176,400.00 | 12,889,548.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 27,520.00 | 11,857,817.60 | 9.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 172,300.00 | 11,330,448.00 | 8.61 |
| 603799 | 华友钴业 | 143,300.00 | 9,781,658.00 | 7.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 76,585.00 | 9,406,935.55 | 7.15 |
| 300390 | 天华新能 | 127,780.00 | 6,978,065.80 | 5.30 |
| 300373 | 扬杰科技 | 99,500.00 | 6,766,000.00 | 5.14 |
| 601318 | 中国平安 | 79,800.00 | 5,458,320.00 | 4.15 |
| 600183 | 生益科技 | 69,200.00 | 4,941,572.00 | 3.76 |
| 002345 | 潮宏基 | 389,500.00 | 4,868,750.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,221,329.58 | 84.53 | 94.22 |
| 金融业 | 5,458,320.00 | 4.15 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,370,169.60 | 1.04 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.72 | - | 12.95 | 131,580,768.55 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 7.71 | 174,502,988.80 |
| 2025-06-30 | 94.58 | 0.05 | 9.06 | 151,940,611.08 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 5.96 | 147,038,647.33 |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 10.48 | 154,611,781.69 |
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