海富通成长领航混合C(012411)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通成长领航混合C(012411)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,845.58	27,694.28	27,541.42	27,347.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	106,289,541.94	118,049,819.18	143,774,753.16	139,248,910.96
其中：股票投资	106,289,541.94	118,049,819.18	143,699,248.20	139,248,910.96
债券投资	-	-	75,504.96	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	35,383.84	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	14,608.78	-	-	-
应收申购款	181,942.72	25,706.50	23,468.29	3,814.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	118,246,350.84	135,155,048.61	157,556,860.53	155,452,599.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	5,048,541.95	-
应付赎回款	379,565.94	3,234,443.21	291,549.14	461,418.07
应付管理人报酬	106,608.25	142,037.87	143,253.41	159,732.20
应付托管费	17,768.03	23,672.97	23,875.57	26,622.05
应付销售服务费	19,432.97	29,094.85	29,683.32	32,959.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.16	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,098.12	145,031.16	79,345.90	160,085.96
负债合计	595,473.31	3,574,280.06	5,616,249.45	840,817.89
所有者权益
实收基金	70,329,217.76	123,635,300.78	215,314,730.03	230,838,390.99
未分配利润	47,321,659.77	7,945,467.77	-63,374,118.95	-76,226,609.30
所有者权益合计	117,650,877.53	131,580,768.55	151,940,611.08	154,611,781.69
负债及所有者权益总计	118,246,350.84	135,155,048.61	157,556,860.53	155,452,599.58

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