基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证白酒指数(LOF)C(012414) |
净值：
0.7210
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日增长率：
1.71%
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累计净值：0.8060 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,822,907.00 | 6,642,011,062.26 | 15.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 38,014,704.00 | 6,527,124,676.80 | 15.11 |
| 000858 | 五粮液 | 59,746,139.00 | 6,329,505,965.66 | 14.65 |
| 000568 | 泸州老窖 | 53,997,775.00 | 6,275,621,410.50 | 14.53 |
| 002304 | 洋河股份 | 59,303,234.00 | 3,602,078,433.16 | 8.34 |
| 000596 | 古井贡酒 | 16,754,467.00 | 2,221,642,324.20 | 5.14 |
| 603369 | 今世缘 | 61,714,281.00 | 2,146,422,693.18 | 4.97 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 26,928,461.00 | 1,065,289,917.16 | 2.47 |
| 600702 | 舍得酒业 | 16,453,755.00 | 922,726,580.40 | 2.14 |
| 603589 | 口子窖 | 29,679,594.00 | 891,871,799.70 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,782,958,061.16 | 94.42 | 99.98 |
| 金融业 | 5,664,215.98 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 429,862.70 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,014.48 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.02 | 43,192,030,879.16 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 6.15 | 47,329,995,630.99 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 5.67 | 39,700,184,124.59 |
| 2025-03-31 | 94.72 | 2.41 | 3.26 | 42,178,663,493.49 |
| 2024-12-31 | 94.49 | 3.32 | 2.35 | 45,819,101,543.15 |
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