基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证白酒指数(LOF)C(012414) |
净值：
0.5007
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：0.5857 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,083,356.00 | 7,370,866,200.00 | 18.33 |
| 000858 | 五粮液 | 62,848,970.00 | 6,490,413,131.90 | 16.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 56,467,392.00 | 5,911,006,594.56 | 14.70 |
| 600809 | 山西汾酒 | 40,257,055.00 | 5,759,174,288.30 | 14.32 |
| 002304 | 洋河股份 | 61,359,909.00 | 3,113,401,782.66 | 7.74 |
| 000596 | 古井贡酒 | 17,641,908.00 | 1,814,470,237.80 | 4.51 |
| 603369 | 今世缘 | 61,714,281.00 | 1,635,428,446.50 | 4.07 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 28,203,961.00 | 916,628,732.50 | 2.28 |
| 600702 | 舍得酒业 | 16,453,755.00 | 744,038,801.10 | 1.85 |
| 603589 | 口子窖 | 29,679,594.00 | 733,085,971.80 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,051,054,828.37 | 94.61 | 99.98 |
| 金融业 | 5,530,130.04 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,836.47 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365,902.08 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.62 | - | 5.73 | 40,220,777,699.39 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.02 | 43,192,030,879.16 |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 6.15 | 47,329,995,630.99 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 5.67 | 39,700,184,124.59 |
| 2025-03-31 | 94.72 | 2.41 | 3.26 | 42,178,663,493.49 |
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