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招商中证白酒指数C

(012414)

净值:
1.2058
日增长率:
2.15%
累计净值:1.2908 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-03-01
  • 净值走势
曲线选择:
招商中证白酒指数C(012414)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-03-011.20582.15%
2022-02-281.18040.46%
2022-02-251.17500.99%
2022-02-241.1635-3.51%
2022-02-231.20580.86%
2022-02-221.1955-2.20%
2022-02-181.22560.71%
2022-02-171.2170-0.52%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 776.2458亿元
最近分红 招商中证白酒指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.13% 1335/1468
最近一月 -2.08% 888/1468
最近三月 -9.50% 764/1468
最近六月 1.69% 154/1468
最近一年 0.00% 1166/1468
今年以来 -10.14% 1000/1468
成立以来 -14.80% 1317/1468
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002304洋河股份6718.641115831.8512.01制造业
000568泸州老窖6241.921383084.3014.89制造业
603369今世缘6120.46277256.872.98制造业
000858五粮液5599.621228501.5813.22制造业
603369今世缘5406.15294094.723.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7375085.0295.01
信息传输、软件和信息技术服务业717.560.01
金融业485.090.01
批发和零售业33.210.00
住宿和餐饮业0.460.00
其他385776.254.97
招商中证白酒指数C(012414)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
招商中证白酒指数C(012414)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯昊
  • 基金公告
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