招商中证白酒指数(LOF)C(012414)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商中证白酒指数(LOF)C(012414) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证白酒指数(LOF)C(012414)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,342,448,974.52	-5,085,322,889.60	-4,349,137,314.13	-6,883,415,814.82
利息合计	4,424,492.26	8,360,249.42	3,344,866.03	6,991,869.49
其中：存款利息收入	4,424,492.26	8,360,249.42	3,344,866.03	5,818,252.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-893,336,614.00	-627,921,091.92	-608,491,690.49	-2,368,853,654.92
其中：股票投资收益	-1,353,291,026.71	-2,339,680,305.39	-1,454,856,904.81	-3,764,616,272.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,034.55	3,881,495.01	3,880,994.33	28,835,495.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	459,953,378.16	1,707,877,718.46	842,484,219.99	1,366,927,122.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,469,899,012.46	-4,496,265,996.55	-3,756,442,231.49	-4,575,687,974.04
其他收入	16,362,159.68	30,503,949.45	12,451,741.82	54,133,944.65
费用	246,365,788.86	535,662,185.01	255,912,542.95	595,338,577.54
管理人报酬	199,165,436.71	435,045,550.01	207,705,586.98	479,778,087.13
基金托管费	39,833,087.32	87,009,110.08	41,541,117.41	95,955,617.48
销售服务费	7,171,620.77	11,411,887.88	4,574,746.22	9,700,456.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,640.41	2,195,633.35	2,091,090.39	9,900,188.80
利润总额	-12,588,814,763.38	-5,620,985,074.61	-4,605,049,857.08	-7,478,754,392.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年