首页 > 基金> 山证资管超短债E(012423)
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山证资管超短债E

(012423)
净值：
1.1449
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1449 2026-09-29
  • 净值走势
山证资管超短债E(012423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.14490.02%
2026-09-281.14470.00%
2026-09-241.14470.03%
2026-09-231.14440.01%
2026-09-221.14430.02%
2026-09-211.14410.02%
2026-09-181.14390.01%
2026-09-171.14380.01%
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基金情况

基金全称 山证资管超短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 刘凌云 周伟君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.27亿元 份额规模 12.5072亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 3.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.550.3210,934,832,209.95
2026-03-31-116.140.765,972,955,880.07
2025-12-31-121.131.085,374,307,747.53
2025-09-30-104.070.965,574,399,150.74
2025-06-30-109.380.616,907,757,968.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-26-周伟君370.18
2021-06-16-刘凌云193414.48
2021-12-102025-06-06缪佳12749.89
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