首页 > 基金> 山证资管超短债E(012423)
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山证资管超短债E

(012423)
净值：
1.1274
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1274 2026-01-08
  • 净值走势
山证资管超短债E(012423)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-081.12740.00%
2026-01-071.12740.00%
2026-01-061.1274-0.01%
2026-01-051.12750.04%
2025-12-311.12710.01%
2025-12-301.12700.00%
2025-12-291.12700.00%
2025-12-261.12700.01%
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基金情况

基金全称 山证资管超短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.26亿元 份额规模 10.0295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 3.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.070.965,574,399,150.74
2025-06-30-109.380.616,907,757,968.64
2025-03-31-100.510.956,654,183,369.84
2024-12-31-113.752.437,650,654,094.87
2024-09-30-114.2115.1211,024,390,789.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-16-刘凌云166912.74
2021-12-102025-06-06缪佳12749.89
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