首页 - 基金 - 山证资管超短债E(012423) - 基金净值
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山证资管超短债E(012423)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.1412 1.1412
2 2026-07-23 1.1411 1.1411
3 2026-07-22 1.1411 1.1411
4 2026-07-21 1.1409 1.1409
5 2026-07-20 1.1409 1.1409
6 2026-07-17 1.1408 1.1408
7 2026-07-16 1.1408 1.1408
8 2026-07-15 1.1408 1.1408
9 2026-07-14 1.1408 1.1408
10 2026-07-13 1.1408 1.1408
11 2026-07-10 1.1407 1.1407
12 2026-07-09 1.1407 1.1407
13 2026-07-08 1.1407 1.1407
14 2026-07-07 1.1406 1.1406
15 2026-07-06 1.1406 1.1406
16 2026-07-03 1.1405 1.1405
17 2026-07-02 1.1405 1.1405
18 2026-07-01 1.1404 1.1404
19 2026-06-30 1.1406 1.1406
20 2026-06-29 1.1407 1.1407
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