基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方价值臻选混合C(012427) |
净值：
1.2115
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2115 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,360.00 | 9,313,713.60 | 4.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 48,600.00 | 3,442,338.00 | 1.51 |
| 600183 | 生益科技 | 43,900.00 | 3,134,899.00 | 1.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 210,600.00 | 2,438,748.00 | 1.07 |
| 000893 | 亚钾国际 | 50,800.00 | 2,436,876.00 | 1.07 |
| 688386 | 泛亚微透 | 26,929.00 | 2,358,980.40 | 1.03 |
| 603606 | 东方电缆 | 37,800.00 | 2,258,550.00 | 0.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 32,500.00 | 2,097,389.74 | 0.92 |
| 002602 | 世纪华通 | 118,300.00 | 2,018,198.00 | 0.88 |
| 605090 | 九丰能源 | 43,600.00 | 1,879,160.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,427,239.34 | 57.97 | 81.59 |
| 采矿业 | 6,277,754.08 | 2.75 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,822,249.33 | 2.55 | 3.59 |
| 金融业 | 3,500,425.90 | 1.53 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,246,324.48 | 1.42 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,206,382.10 | 1.40 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,000,155.00 | 0.88 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,656,374.59 | 0.73 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,504,244.00 | 0.66 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 941,885.44 | 0.41 | 0.58 |
| 建筑业 | 785,408.00 | 0.34 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 672,714.00 | 0.29 | 0.41 |
| 房地产业 | 152,724.00 | 0.07 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,504.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.83 | 0.70 | 19.98 | 228,425,540.36 |
| 2025-09-30 | 79.43 | 0.60 | 19.42 | 248,148,227.80 |
| 2025-06-30 | 79.38 | 0.46 | 20.57 | 309,420,513.23 |
| 2025-03-31 | 75.47 | 0.37 | 22.57 | 313,310,330.62 |
| 2024-12-31 | 75.28 | 0.35 | 23.25 | 318,712,470.72 |
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