南方价值臻选混合C(012427)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,259,891.69 |
2,172,377.07 |
419,461.07 |
-1,417,499.11 |
| 本期利润 |
10,303,010.45 |
3,931,888.06 |
692,863.68 |
2,111,117.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.25 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.65 |
26.15 |
4.34 |
8.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.91 |
28.89 |
4.39 |
6.74 |
| 期末可供分配利润 |
11,352,860.31 |
883,800.61 |
-1,550,242.08 |
-2,098,867.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.05 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
83,655,970.12 |
22,507,311.44 |
15,931,854.87 |
16,386,824.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.15 |
0.93 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.76 |
15.09 |
-6.79 |
-10.71 |
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