基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元回报一年持有期混合(012434) |
净值：
0.9205
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.9205 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,500.00 | 51,127,219.71 | 5.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 339,100.00 | 43,737,055.61 | 4.51 |
| 01378 | 中国宏桥 | 800,500.00 | 23,585,160.64 | 2.43 |
| 03690 | 美团-W | 228,100.00 | 21,282,328.99 | 2.20 |
| 002126 | 银轮股份 | 512,500.00 | 19,372,500.00 | 2.00 |
| 600183 | 生益科技 | 267,000.00 | 19,066,470.00 | 1.97 |
| 02688 | 新奥能源 | 304,600.00 | 19,038,360.19 | 1.96 |
| 603162 | 海通发展 | 1,468,519.00 | 17,680,968.76 | 1.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,709.00 | 16,787,087.34 | 1.73 |
| 02899 | 紫金矿业 | 336,000.00 | 10,822,165.27 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 288,000.00 | 9,927,360.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,266,295.60 | 35.10 | 70.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,131,736.35 | 4.45 | 8.89 |
| 采矿业 | 33,039,312.87 | 3.41 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,680,968.76 | 1.82 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 16,246,774.00 | 1.68 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 15,502,693.44 | 1.60 | 3.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,242,110.24 | 1.47 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,060,701.72 | 0.42 | 0.84 |
| 金融业 | 519,651.00 | 0.05 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,233.23 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.78 | 6.05 | 3.52 | 969,361,520.18 |
| 2025-09-30 | 91.70 | 5.17 | 2.71 | 1,055,079,932.94 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 5.27 | 1.98 | 952,795,713.78 |
| 2025-03-31 | 88.90 | 5.83 | 1.37 | 979,837,455.52 |
| 2024-12-31 | 91.38 | 5.74 | 0.93 | 1,004,123,188.84 |
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