基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元回报一年持有期混合(012434) |
净值：
0.8273
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日增长率：
0.56%
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累计净值：0.8273 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 79,139.00 | 29,305,171.70 | 3.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 281,200.00 | 22,677,336.74 | 2.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,500.00 | 22,225,000.00 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,209.00 | 22,090,699.09 | 2.74 |
| 603067 | 振华股份 | 473,800.00 | 21,932,202.00 | 2.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,300.00 | 21,016,947.08 | 2.61 |
| 002080 | 中材科技 | 224,500.00 | 20,205,000.00 | 2.51 |
| 601138 | 工业富联 | 274,500.00 | 19,805,175.00 | 2.46 |
| 603162 | 海通发展 | 2,173,408.00 | 19,495,469.76 | 2.42 |
| 688052 | 纳芯微 | 67,546.00 | 19,474,187.26 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 528,072,906.34 | 65.52 | 87.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,818,665.22 | 2.83 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,437,461.26 | 2.54 | 3.39 |
| 采矿业 | 14,295,099.82 | 1.77 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,087,808.88 | 1.25 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,575,982.50 | 0.32 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,348,291.43 | 0.29 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 1,421,962.00 | 0.18 | 0.24 |
| 金融业 | 901,340.00 | 0.11 | 0.15 |
| 房地产业 | 227,240.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.58 | 5.82 | 3.45 | 806,002,848.23 |
| 2026-03-31 | 88.49 | 6.08 | 1.19 | 863,332,930.48 |
| 2025-12-31 | 83.78 | 6.05 | 3.52 | 969,361,520.18 |
| 2025-09-30 | 91.70 | 5.17 | 2.71 | 1,055,079,932.94 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 5.27 | 1.98 | 952,795,713.78 |
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