银华多元回报一年持有期混合(012434)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华多元回报一年持有期混合(012434)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,632,762.92	245,052,092.09	52,089,587.35	89,550,938.24
利息合计	133,797.71	356,408.06	254,168.51	658,822.64
其中：存款利息收入	40,220.78	65,208.73	34,806.81	211,290.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	93,576.93	291,199.33	219,361.70	447,531.91
投资收益合计	50,671,911.19	158,346,522.60	33,193,051.30	-34,730,413.13
其中：股票投资收益	42,349,563.23	140,259,199.42	22,525,302.46	-60,754,205.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	591,265.51	495,222.66	173,081.22	1,560,696.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,731,082.45	17,592,100.52	10,494,667.62	24,463,096.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,172,946.54	86,349,161.43	18,642,367.54	123,622,528.73
其他收入	0.56	-	-	-
费用	6,382,269.95	13,998,666.48	6,879,100.71	14,829,487.48
管理人报酬	5,381,168.74	11,817,708.48	5,808,195.12	12,541,300.26
基金托管费	896,861.51	1,969,618.14	968,032.60	2,090,216.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,119.95	211,076.11	102,872.99	197,966.16
利润总额	30,250,492.97	231,053,425.61	45,210,486.64	74,721,450.76

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