基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠信3个月定开债C(012441) |
净值：
1.0270
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1279 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 82.91 | 17.63 | 20,029,919.84 |
| 2025-06-30 | - | 80.24 | 50.56 | 20,002,113.30 |
| 2025-03-31 | - | 123.99 | 6.64 | 513,138,622.77 |
| 2024-12-31 | - | 148.77 | 4.78 | 814,857,226.45 |
| 2024-09-30 | - | 157.23 | 2.69 | 824,819,704.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 崔宁 | 33 | 0.32 |
| 2025-05-12 | - | 曹紫寒 | 187 | 0.96 |
| 2022-11-07 | - | 罗薇 | 1104 | 9.50 |
| 2021-07-15 | 2025-05-07 | 田元强 | 1392 | 11.95 |
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