首页 > 基金> 平安惠信3个月定开债C(012441)
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平安惠信3个月定开债C

(012441)
净值：
1.0472
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1481 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠信3个月定开债C(012441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04720.05%
2026-02-051.04670.00%
2026-02-041.04670.01%
2026-02-031.04660.00%
2026-02-021.04660.00%
2026-01-301.04660.00%
2026-01-291.04660.01%
2026-01-281.04650.09%
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基金情况

基金全称 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 罗薇 曹紫寒 崔宁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.40%
最近三月 2.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 7.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.506.7620,416,022.59
2025-09-30-82.9117.6320,029,919.84
2025-06-30-80.2450.5620,002,113.30
2025-03-31-123.996.64513,138,622.77
2024-12-31-148.774.78814,857,226.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-13-崔宁1192.30
2025-05-12-曹紫寒2732.95
2022-11-07-罗薇119011.65
2021-07-152025-05-07田元强139211.95
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