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招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)
招商瑞鸿6个月持有混合C
(012444)
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累计净值：1.0739
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0739 | 0.11% |
| 2026-02-05 | 1.0727 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.0760 | -0.18% |
| 2026-02-03 | 1.0779 | 0.70% |
| 2026-02-02 | 1.0704 | -0.66% |
| 2026-01-30 | 1.0775 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 1.0801 | -0.35% |
| 2026-01-28 | 1.0839 | 0.31% |
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基金全称
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招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 阳宜洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.59%
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最近两年
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11.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 29,600.00 | 1,768,600.00 | 1.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 18,400.00 | 1,303,272.00 | 0.77 |
| 603871 | 嘉友国际 | 85,800.00 | 1,196,910.00 | 0.71 |
| 09858 | 优然牧业 | 251,000.00 | 1,151,677.76 | 0.68 |
| 688548 | 广钢气体 | 67,568.00 | 982,438.72 | 0.58 |
| 300818 | 耐普矿机 | 23,300.00 | 882,371.00 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 881,424.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,700.00 | 851,409.00 | 0.51 |
| 00826 | 天工国际 | 302,000.00 | 840,139.12 | 0.50 |
| 01519 | 极兔速递-W | 86,400.00 | 815,499.27 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,891,824.82 | 11.23 | 88.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,196,910.00 | 0.71 | 5.63 |
| 采矿业 | 1,170,837.00 | 0.70 | 5.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.82 | 80.90 | 2.90 | 168,225,963.57 |
| 2025-09-30 | 17.47 | 77.70 | 1.96 | 191,322,464.08 |
| 2025-06-30 | 16.00 | 91.42 | 2.45 | 238,271,632.17 |
| 2025-03-31 | 14.95 | 84.54 | 3.00 | 285,473,605.30 |
| 2024-12-31 | 15.04 | 80.85 | 4.29 | 384,161,780.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-29 | - | 阳宜洋 | 1198 | 8.16 |
| 2021-12-21 | - | 余芽芳 | 1510 | 7.39 |
| 2021-12-21 | 2023-05-08 | 王垠 | 503 | -3.10 |
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