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招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)
招商瑞鸿6个月持有混合C
(012444)
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累计净值：1.1193
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1193 | -0.32% |
| 2026-11-12 | 1.1229 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 1.1245 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.1251 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.1253 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 1.1266 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 1.1277 | 0.20% |
| 2026-11-04 | 1.1254 | 0.16% |
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基金全称
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招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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阳宜洋 李晶晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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-0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.10%
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最近两年
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10.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 21,200.00 | 774,436.00 | 0.35 |
| 300037 | 新宙邦 | 9,500.00 | 631,940.00 | 0.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,500.00 | 573,075.00 | 0.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 565,908.00 | 0.26 |
| 000739 | 普洛药业 | 20,000.00 | 554,800.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 553,109.00 | 0.25 |
| 002078 | 太阳纸业 | 38,700.00 | 530,190.00 | 0.24 |
| 603929 | 亚翔集成 | 3,800.00 | 529,948.00 | 0.24 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 44,500.00 | 517,223.80 | 0.23 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 3,500.00 | 505,051.41 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,511,990.00 | 5.68 | 69.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,074,624.00 | 0.49 | 5.99 |
| 采矿业 | 1,023,591.00 | 0.46 | 5.71 |
| 金融业 | 995,140.00 | 0.45 | 5.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 573,075.00 | 0.26 | 3.20 |
| 建筑业 | 529,948.00 | 0.24 | 2.96 |
| 批发和零售业 | 340,731.00 | 0.15 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,946.00 | 0.14 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,000.00 | 0.13 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 272,568.00 | 0.12 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.41 | 105.25 | 1.93 | 220,214,071.99 |
| 2026-06-30 | 14.64 | 102.37 | 3.77 | 202,440,744.70 |
| 2026-03-31 | 6.65 | 95.33 | 2.34 | 142,823,753.26 |
| 2025-12-31 | 14.82 | 80.90 | 2.90 | 168,225,963.57 |
| 2025-09-30 | 17.47 | 77.70 | 1.96 | 191,322,464.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 李晶晶 | 276 | 3.30 |
| 2022-10-29 | - | 阳宜洋 | 1478 | 12.73 |
| 2021-12-21 | 2026-02-12 | 余芽芳 | 1514 | 8.35 |
| 2021-12-21 | 2023-05-08 | 王垠 | 503 | -3.10 |
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