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招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)
招商瑞鸿6个月持有混合C
(012444)
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累计净值：1.1424
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1424 | -0.05% |
| 2026-06-25 | 1.1430 | 0.36% |
| 2026-06-24 | 1.1389 | 0.45% |
| 2026-06-23 | 1.1338 | -0.58% |
| 2026-06-22 | 1.1404 | 0.25% |
| 2026-06-18 | 1.1375 | 0.33% |
| 2026-06-17 | 1.1338 | 0.43% |
| 2026-06-16 | 1.1289 | 0.43% |
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基金全称
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招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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阳宜洋 李晶晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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2.32%
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最近三月
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5.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.90%
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最近两年
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15.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 12,800.00 | 774,912.00 | 0.54 |
| 605117 | 德业股份 | 5,300.00 | 696,738.00 | 0.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 21,500.00 | 550,185.00 | 0.39 |
| 09858 | 优然牧业 | 160,000.00 | 545,309.92 | 0.38 |
| 002001 | 新和成 | 13,900.00 | 480,245.00 | 0.34 |
| 600486 | 扬农化工 | 5,800.00 | 435,000.00 | 0.30 |
| 601816 | 京沪高铁 | 85,400.00 | 432,124.00 | 0.30 |
| 300763 | 锦浪科技 | 4,300.00 | 429,570.00 | 0.30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 80,100.00 | 429,336.00 | 0.30 |
| 600938 | 中国海油 | 10,500.00 | 420,000.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,509,909.02 | 4.56 | 75.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,155,169.00 | 0.81 | 13.38 |
| 采矿业 | 970,185.00 | 0.68 | 11.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.65 | 95.33 | 2.34 | 142,823,753.26 |
| 2025-12-31 | 14.82 | 80.90 | 2.90 | 168,225,963.57 |
| 2025-09-30 | 17.47 | 77.70 | 1.96 | 191,322,464.08 |
| 2025-06-30 | 16.00 | 91.42 | 2.45 | 238,271,632.17 |
| 2025-03-31 | 14.95 | 84.54 | 3.00 | 285,473,605.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 李晶晶 | 137 | 5.44 |
| 2022-10-29 | - | 阳宜洋 | 1339 | 15.06 |
| 2021-12-21 | 2026-02-12 | 余芽芳 | 1514 | 8.35 |
| 2021-12-21 | 2023-05-08 | 王垠 | 503 | -3.10 |
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