招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,308,195.76 |
1,230,833.80 |
192,047.41 |
2,686,386.23 |
| 本期利润 |
2,433,394.19 |
765,309.13 |
-151,990.68 |
2,869,164.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.80 |
2.91 |
-0.47 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.36 |
3.44 |
-0.38 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
5,421,311.54 |
801,131.06 |
377,085.40 |
416,303.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
49,542,344.00 |
15,808,556.71 |
26,448,110.26 |
42,535,500.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.05 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.20 |
5.34 |
1.45 |
1.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
