基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫悦混合A(012454) |
净值：
1.2182
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.2182 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 78,000.00 | 7,960,981.08 | 7.55 |
| 600301 | 华锡有色 | 190,200.00 | 7,296,072.00 | 6.92 |
| 000426 | 兴业银锡 | 185,900.00 | 6,618,040.00 | 6.28 |
| 002558 | 巨人网络 | 148,100.00 | 6,411,249.00 | 6.08 |
| 000657 | 中钨高新 | 211,900.00 | 5,871,749.00 | 5.57 |
| 301235 | 华康洁净 | 149,600.00 | 5,515,752.00 | 5.23 |
| 600549 | 厦门钨业 | 132,300.00 | 5,432,238.00 | 5.15 |
| 600595 | 中孚实业 | 603,900.00 | 4,740,615.00 | 4.50 |
| 002545 | 东方铁塔 | 246,000.00 | 4,538,700.00 | 4.30 |
| 06655 | 华新建材 | 269,500.00 | 4,386,388.58 | 4.16 |
| 600801 | 华新建材 | 45,000.00 | 1,104,300.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,675,058.80 | 43.31 | 59.60 |
| 采矿业 | 19,034,087.00 | 18.05 | 24.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,411,249.00 | 6.08 | 8.37 |
| 建筑业 | 5,515,752.00 | 5.23 | 7.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.00 | 1.23 | 5.58 | 105,457,473.85 |
| 2025-09-30 | 94.34 | - | 8.87 | 150,850,730.81 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.29 | 7.23 | 138,968,901.38 |
| 2025-03-31 | 93.92 | 0.08 | 7.18 | 123,749,870.53 |
| 2024-12-31 | 90.56 | 0.95 | 13.48 | 116,302,425.43 |
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