基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫悦混合A(012454) |
净值：
1.2587
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日增长率：
5.38%
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累计净值：1.2587 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920179 | 凯德石英 | 56,472.00 | 5,548,374.00 | 6.85 |
| 688048 | 长光华芯 | 10,189.00 | 5,114,878.00 | 6.31 |
| 300975 | 商络电子 | 98,200.00 | 5,081,850.00 | 6.27 |
| 003018 | 金富科技 | 62,700.00 | 4,779,621.00 | 5.90 |
| 300811 | 铂科新材 | 46,560.00 | 4,418,078.40 | 5.45 |
| 300223 | 北京君正 | 16,800.00 | 4,181,520.00 | 5.16 |
| 002536 | 飞龙股份 | 84,100.00 | 3,967,838.00 | 4.90 |
| 002859 | 洁美科技 | 34,937.00 | 3,825,950.87 | 4.72 |
| 600869 | 远东股份 | 114,100.00 | 3,818,927.00 | 4.71 |
| 688757 | 胜科纳米 | 55,112.00 | 3,675,970.40 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,947,731.14 | 80.15 | 85.47 |
| 批发和零售业 | 7,361,850.00 | 9.08 | 9.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,675,970.40 | 4.54 | 4.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.62 | - | 5.60 | 81,035,538.71 |
| 2026-03-31 | 90.95 | - | 7.60 | 82,289,703.31 |
| 2025-12-31 | 93.00 | 1.23 | 5.58 | 105,457,473.85 |
| 2025-09-30 | 94.34 | - | 8.87 | 150,850,730.81 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.29 | 7.23 | 138,968,901.38 |
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