基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫悦混合A(012454) |
净值：
1.1029
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日增长率：
1.68%
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累计净值：1.1029 | 2026-01-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 469,800.00 | 15,451,722.00 | 10.24 |
| 00772 | 阅文集团 | 359,800.00 | 12,968,793.25 | 8.60 |
| 00013 | 和黄医药 | 428,500.00 | 9,827,243.68 | 6.51 |
| 09926 | 康方生物 | 73,000.00 | 9,410,632.65 | 6.24 |
| 688331 | 荣昌生物 | 75,837.00 | 8,863,828.56 | 5.88 |
| 000408 | 藏格矿业 | 143,300.00 | 8,358,689.00 | 5.54 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 1,199,800.00 | 8,026,662.00 | 5.32 |
| 02268 | 药明合联 | 106,500.00 | 7,613,294.57 | 5.05 |
| 02400 | 心动公司 | 100,400.00 | 7,447,634.35 | 4.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 355,300.00 | 7,319,180.00 | 4.85 |
| 09995 | 荣昌生物 | 54,000.00 | 5,778,067.82 | 3.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.34 | - | 8.87 | 150,850,730.81 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.29 | 7.23 | 138,968,901.38 |
| 2025-03-31 | 93.92 | 0.08 | 7.18 | 123,749,870.53 |
| 2024-12-31 | 90.56 | 0.95 | 13.48 | 116,302,425.43 |
| 2024-09-30 | 84.42 | 0.83 | 12.85 | 133,568,788.01 |
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