淳厚鑫悦混合A(012454)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,842,137.00 |
54,865,825.37 |
22,494,647.85 |
-1,875,744.07 |
| 本期利润 |
27,571,818.04 |
56,604,636.99 |
23,234,584.92 |
2,243,988.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.46 |
0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.77 |
57.27 |
24.46 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.95 |
68.33 |
27.66 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
20,258,097.70 |
928,292.84 |
-36,547,173.02 |
-62,452,440.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.01 |
-0.27 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
59,518,618.35 |
78,460,301.75 |
104,979,388.17 |
87,594,507.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.02 |
0.77 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.01 |
2.04 |
-22.61 |
-39.38 |
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