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汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459)
汇添富稳健睿享一年持有混合A
(012459)
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累计净值：1.0698
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.0698 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 1.0703 | 0.76% |
| 2026-05-08 | 1.0622 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.0632 | 0.28% |
| 2026-05-06 | 1.0602 | 0.64% |
| 2026-04-30 | 1.0535 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 1.0529 | 0.42% |
| 2026-04-28 | 1.0485 | -0.13% |
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基金全称
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汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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3.07%
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最近三月
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2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.40%
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最近两年
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7.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,000.00 | 346,116.40 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 11,200.00 | 302,848.00 | 0.41 |
| 601998 | 中信银行 | 26,900.00 | 223,270.00 | 0.30 |
| 603659 | 璞泰来 | 6,800.00 | 217,464.00 | 0.29 |
| 000893 | 亚钾国际 | 3,500.00 | 213,850.00 | 0.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 213,673.90 | 0.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 201,088.00 | 0.27 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 4,500.00 | 176,969.67 | 0.24 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2,400.00 | 162,672.00 | 0.22 |
| 600886 | 国投电力 | 11,400.00 | 161,424.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,119,552.71 | 2.84 | 70.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537,577.00 | 0.72 | 17.80 |
| 金融业 | 295,690.00 | 0.40 | 9.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,076.00 | 0.09 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.64 | 95.56 | 2.16 | 74,622,333.80 |
| 2025-12-31 | 27.95 | 88.94 | 0.88 | 89,823,890.72 |
| 2025-09-30 | 26.35 | 70.10 | 4.26 | 111,267,863.83 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 105.67 | 3.47 | 152,068,358.00 |
| 2025-03-31 | 15.49 | 110.26 | 2.69 | 191,996,959.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 李安 | 111 | 2.44 |
| 2023-04-06 | 2026-01-23 | 詹杰 | 1023 | 6.79 |
| 2021-10-11 | 2026-01-23 | 丁巍 | 1565 | 4.43 |
| 2021-10-11 | 2024-04-18 | 赵鹏程 | 920 | -2.25 |
| 2021-10-11 | 2024-11-22 | 宋鹏 | 1138 | -0.75 |
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