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东财家电A

(012461)

净值:
0.9859
日增长率:
-0.55%
累计净值:0.9859 2024-05-24
  • 净值走势
东财家电A(012461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-240.9859-0.55%
2024-05-230.9914-0.16%
2024-05-220.9930-1.10%
2024-05-211.0040-0.02%
2024-05-201.0042-1.21%
2024-05-171.0165-0.67%
2024-05-161.0234-1.21%
2024-05-151.03590.48%
基金全称 西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 姚楠燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.7453亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.01%
最近一月 5.77%
最近三月 15.99%
最近六月 0.00%
最近一年 18.71%
最近两年 24.26%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团268,300.0017,230,226.0016.17
000651格力电器415,200.0016,321,512.0015.31
600690海尔智家627,600.0015,658,620.0014.69
002050三花智控340,000.008,068,200.007.57
688169石头科技15,150.005,189,935.504.87
603195公牛集团43,012.004,440,989.004.17
605117德业股份49,072.004,417,461.444.14
000921海信家电129,500.003,939,390.003.70
002508老板电器149,300.003,571,256.003.35
002032苏泊尔46,000.002,677,200.002.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业100,989,810.1994.7699.99
科学研究和技术服务业5,488.140.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.77-5.96106,574,334.60
2023-12-3195.07-5.4299,581,241.85
2023-09-3094.89-5.53107,661,037.93
2023-06-3095.01-6.12120,940,116.74
2023-03-3194.55-5.31117,843,149.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-05-姚楠燕1056-1.41
2021-07-052022-10-26杨路炜478-24.61
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