东财龙头家电指数A(012461)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财龙头家电指数A(012461)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,166,683.27	-467,746.78	22,781,444.84	9,211,910.85
利息合计	33,428.57	20,452.13	107,087.56	35,328.63
其中：存款利息收入	33,428.57	20,452.13	107,087.56	35,328.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,455,652.05	1,915,691.91	5,969,799.51	2,106,636.78
其中：股票投资收益	3,228,022.82	658,811.49	1,442,335.52	-335,418.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,227,629.23	1,256,880.42	4,527,463.99	2,442,054.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,655,627.59	-2,419,231.32	16,524,724.67	6,973,962.13
其他收入	21,975.06	15,340.50	179,833.10	95,983.31
费用	595,004.45	369,395.47	1,008,459.20	486,624.32
管理人报酬	349,638.98	208,790.72	594,352.97	301,923.47
基金托管费	34,963.93	20,879.10	59,435.23	30,192.34
销售服务费	112,401.54	68,317.53	210,671.00	105,776.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,000.00	71,408.12	144,000.00	48,732.32
利润总额	7,571,678.82	-837,142.25	21,772,985.64	8,725,286.53

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