基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略精选混合A(012466) |
净值：
1.1341
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日增长率：
-1.72%
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累计净值：1.1341 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,844,251.00 | 41,034,584.75 | 9.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 108,000.00 | 25,714,800.00 | 5.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,700.00 | 23,744,397.00 | 5.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 426,000.00 | 22,433,160.00 | 5.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 69,000.00 | 20,810,400.00 | 4.67 |
| 300502 | 新易盛 | 43,300.00 | 19,174,972.00 | 4.30 |
| 688012 | 中微公司 | 56,301.00 | 17,249,500.38 | 3.87 |
| 688630 | 芯碁微装 | 80,928.00 | 15,651,475.20 | 3.51 |
| 002126 | 银轮股份 | 359,890.00 | 15,298,923.90 | 3.43 |
| 688409 | 富创精密 | 149,715.00 | 13,489,321.50 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,465,036.23 | 81.58 | 98.40 |
| 采矿业 | 4,770,841.81 | 1.07 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 503,631.13 | 0.11 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 478,146.18 | 0.11 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.54 | 4.40 | 3.21 | 445,537,833.23 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 1.92 | 4.97 | 449,996,373.11 |
| 2025-09-30 | 94.08 | 1.51 | 4.48 | 511,740,644.82 |
| 2025-06-30 | 93.61 | 0.35 | 5.79 | 431,210,021.17 |
| 2025-03-31 | 90.50 | 0.34 | 9.00 | 436,951,958.75 |
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