嘉实策略精选混合A(012466)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实策略精选混合A(012466)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	324,963.78	2,180,664.60	4,695,303.21	1,991,455.08
存出保证金	76,492.89	259,533.71	290,372.17	182,295.55
交易性金融资产	433,410,372.95	405,141,958.66	462,295,540.12	549,252,462.48
其中：股票投资	424,753,329.36	403,635,347.56	433,755,411.36	520,261,768.59
债券投资	8,657,043.59	1,506,611.10	28,540,128.76	28,990,693.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,978,414.53	6,483,425.89	5,641,731.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	233,157.93	-	214,345.43
应收申购款	53,165.72	17,806.81	8,460.32	6,591.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	455,888,678.36	432,579,327.49	476,374,613.32	562,618,385.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,315,576.80	-	6,321,884.18	9,303,780.04
应付赎回款	687,910.81	582,018.63	905,151.81	141,098.80
应付管理人报酬	458,557.10	415,678.05	510,740.56	551,332.13
应付托管费	76,426.19	69,279.68	85,123.43	91,888.68
应付销售服务费	15,869.66	14,462.50	17,000.85	18,268.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	34.37	-	-	7.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	337,930.32	287,867.46	1,460,394.42	1,327,793.75
负债合计	5,892,305.25	1,369,306.32	9,300,295.25	11,434,169.64
所有者权益
实收基金	776,437,393.12	896,541,282.17	955,465,711.82	1,036,157,886.06
未分配利润	-326,441,020.01	-465,331,261.00	-488,391,393.75	-484,973,670.50
所有者权益合计	449,996,373.11	431,210,021.17	467,074,318.07	551,184,215.56
负债及所有者权益总计	455,888,678.36	432,579,327.49	476,374,613.32	562,618,385.20

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