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首页 > 基金> 中银证券安灏债券A(012468)
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选基池

中银证券安灏债券A

(012468)
净值：
0.9986
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9986 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-10-14
  • 净值走势
曲线选择：
中银证券安灏债券A(012468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-10-140.99860.01%
2021-10-130.99850.00%
2021-10-120.9985-0.02%
2021-10-110.9987-0.10%
2021-10-080.9997-0.08%
2021-09-301.00050.00%
2021-09-291.00050.00%
2021-09-281.00050.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中银证券 基金经理 曹张琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银证券安灏债券A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 3705/4202
最近一月 0.00% 4101/4202
最近三月 0.00% 4099/4202
最近六月 0.00% 4099/4202
最近一年 0.00% 4099/4202
今年以来 -0.03% 3883/4202
成立以来 -0.03% 3976/4202
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中银证券安汇三年定期开放债券1.01240.06%
中银证券汇远定期开放债券1.02250.05%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银证券安灏债券A(012468)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中银证券安灏债券A(012468)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：曹张琪
  • 基金公告
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