首页 > 基金> 中银证券安灏债券A(012468)
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中银证券安灏债券A

(012468)
净值：
1.0878
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0878 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券安灏债券A(012468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08780.01%
2026-02-051.08770.03%
2026-02-041.08740.00%
2026-02-031.08740.01%
2026-02-021.08730.01%
2026-01-301.08720.00%
2026-01-291.08720.01%
2026-01-281.08710.01%
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基金情况

基金全称 中银证券安灏债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕鸿见 曹张琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.6001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.75%
最近两年 3.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.974.2265,207,267.40
2025-09-30-95.814.3464,982,573.90
2025-06-30-96.283.8364,940,867.02
2025-03-31-97.852.2664,562,830.97
2024-12-31-97.672.5264,887,507.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-03-曹张琪2500.74
2024-05-21-吕鸿见6282.98
2021-11-232024-05-21余亮9105.32
2021-09-152023-12-09曹张琪8154.44
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