基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券安灏债券A(012468) |
净值：
1.0976
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0976 | 2026-09-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 95.52 | 4.61 | 65,897,188.28 |
| 2026-03-31 | - | 96.61 | 3.51 | 65,531,303.36 |
| 2025-12-31 | - | 95.97 | 4.22 | 65,207,267.40 |
| 2025-09-30 | - | 95.81 | 4.34 | 64,982,573.90 |
| 2025-06-30 | - | 96.28 | 3.83 | 64,940,867.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-04 | - | 余亮 | 28 | 0.04 |
| 2024-05-21 | - | 吕鸿见 | 864 | 3.91 |
| 2025-06-03 | 2026-09-04 | 曹张琪 | 458 | 1.60 |
| 2021-11-23 | 2024-05-21 | 余亮 | 910 | 5.32 |
| 2021-09-15 | 2023-12-09 | 曹张琪 | 815 | 4.44 |
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