中银证券安灏债券A(012468)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
798,018.73 |
707,439.67 |
267,505.44 |
2,323,088.13 |
| 利息合计 |
14,401.15 |
23,094.26 |
7,494.39 |
45,299.94 |
| 其中：存款利息收入 |
14,401.15 |
23,094.26 |
7,494.39 |
45,299.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
717,405.08 |
1,613,795.28 |
775,461.05 |
1,191,168.19 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
717,405.08 |
1,613,795.28 |
775,461.05 |
1,191,168.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
66,200.00 |
-929,450.00 |
-515,450.00 |
1,086,620.00 |
| 其他收入 |
12.50 |
0.13 |
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| 费用 |
192,858.27 |
368,164.12 |
182,478.40 |
341,505.68 |
| 管理人报酬 |
97,506.03 |
194,663.35 |
96,321.10 |
191,011.81 |
| 基金托管费 |
16,251.03 |
32,443.79 |
16,053.50 |
31,835.25 |
| 销售服务费 |
3.09 |
6.98 |
5.68 |
8.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
79,098.12 |
141,050.00 |
70,098.12 |
118,650.00 |
| 利润总额 |
605,160.46 |
339,275.55 |
85,027.04 |
1,981,582.45 |
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