基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) |
净值：
0.8464
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.8464 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 1,392,200.00 | 77,002,582.00 | 9.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 124,500.00 | 67,358,083.11 | 7.97 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,281,474.00 | 59,101,580.88 | 7.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 357,100.00 | 46,058,692.29 | 5.45 |
| 601100 | 恒立液压 | 400,000.00 | 43,964,000.00 | 5.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 582,117.00 | 43,850,873.61 | 5.19 |
| 601888 | 中国中免 | 427,500.00 | 40,424,400.00 | 4.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,194.00 | 40,205,392.92 | 4.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,068.00 | 36,750,973.68 | 4.35 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 558,100.00 | 36,700,656.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,802,193.79 | 56.68 | 77.33 |
| 采矿业 | 61,555,385.00 | 7.29 | 9.94 |
| 租赁和商务服务业 | 40,424,400.00 | 4.79 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,387,318.15 | 4.54 | 6.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.27 | 0.59 | 10.61 | 844,679,592.95 |
| 2025-09-30 | 89.53 | 0.52 | 10.43 | 952,215,555.14 |
| 2025-06-30 | 86.29 | 1.22 | 12.52 | 834,774,465.54 |
| 2025-03-31 | 85.82 | 1.71 | 12.68 | 947,571,499.42 |
| 2024-12-31 | 87.51 | 1.05 | 11.77 | 993,687,755.69 |
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