前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-139,333,414.05	178,117,611.36	-8,018,377.98	80,806,825.26
利息合计	65,139.11	150,155.32	85,584.98	248,600.68
其中：存款利息收入	65,139.11	150,155.32	85,584.98	248,600.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-186,370,043.92	-204,569,594.79	-210,120,021.59	-22,526,860.72
其中：股票投资收益	-189,553,392.79	-217,801,407.78	-218,209,316.35	-42,150,766.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,078.45	532,035.33	384,331.42	492,139.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,164,270.42	12,699,777.66	7,704,963.34	19,131,766.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,971,490.76	382,537,050.83	202,016,058.63	103,085,085.30
其他收入	-	-	-	-
费用	5,355,538.51	13,062,652.84	6,608,019.65	15,101,918.26
管理人报酬	4,387,135.25	10,746,298.85	5,435,660.19	12,457,169.65
基金托管费	731,189.22	1,791,049.72	905,943.33	2,076,194.94
销售服务费	124,394.49	298,103.70	148,636.61	331,353.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,819.55	227,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	-144,688,952.56	165,054,958.52	-14,626,397.63	65,704,907.00

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