首页 > 基金> 招商招怡纯债D(012490)
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招商招怡纯债D

(012490)
净值：
1.1629
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1629 2026-02-06
  • 净值走势
招商招怡纯债D(012490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16290.03%
2026-02-051.16260.02%
2026-02-041.16240.00%
2026-02-031.1624-0.01%
2026-02-021.16250.00%
2026-01-301.16250.01%
2026-01-291.16240.00%
2026-01-281.16240.01%
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基金情况

基金全称 招商招怡纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.40亿元 份额规模 4.6583亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.29%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 5.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-115.194.06540,805,799.61
2025-09-30-104.910.36537,913,936.81
2025-06-30-109.650.38540,778,962.99
2025-03-31-123.220.76534,888,521.74
2024-12-31-124.650.60535,697,347.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-欧阳倩蓉9367.95
2021-05-272023-07-18孙麓深7820.83
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