招商招怡纯债D(012490)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,507,888.29 |
11,124,641.47 |
6,789,331.96 |
19,044,557.20 |
| 本期利润 |
9,957,388.98 |
6,343,776.02 |
4,699,383.60 |
23,929,899.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
1.18 |
0.88 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.84 |
1.19 |
0.87 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
-574,399,707.20 |
-582,842,176.81 |
-588,535,042.87 |
-595,125,736.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.23 |
-1.25 |
-1.26 |
-1.28 |
| 期末基金资产净值 |
549,983,668.53 |
539,963,731.26 |
539,565,241.50 |
534,685,660.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.51 |
8.52 |
8.18 |
7.25 |
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